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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0030 | 3.3280 |
| 2012-02-09 | 1.0020 | 3.3270 |
| 2012-02-08 | 1.0000 | 3.3250 |
| 2012-02-07 | 0.9830 | 3.3080 |
| 2012-02-06 | 0.9950 | 3.3200 |
| 2012-02-03 | 0.9940 | 3.3190 |
| 2012-02-02 | 0.9860 | 3.3110 |
| 2012-02-01 | 0.9710 | 3.2960 |
| 2012-01-31 | 0.9770 | 3.3020 |
| 2012-01-30 | 0.9780 | 3.3030 |
| 2012-01-20 | 0.9860 | 3.3110 |
| 2012-01-19 | 0.9700 | 3.2950 |
| 2012-01-18 | 0.9600 | 3.2850 |
| 2012-01-17 | 0.9720 | 3.2970 |
| 2012-01-16 | 0.9430 | 3.2680 |
| 2012-01-13 | 0.9600 | 3.2850 |
| 2012-01-12 | 0.9770 | 3.3020 |
| 2012-01-11 | 0.9780 | 3.3030 |
| 2012-01-10 | 0.9820 | 3.3070 |
| 2012-01-09 | 0.9590 | 3.2840 |
| 2012-01-06 | 0.9390 | 3.2640 |
| 2012-01-05 | 0.9360 | 3.2610 |
| 2012-01-04 | 0.9500 | 3.2750 |
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