净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：16.84 基金资产净值(亿元)：103.77 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：尚志民 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.77% | 4.64% | 8.76% | 19.97% | 20.81% | 58.52% | 204.44% |
| 全部基金排名 | 298 | 225 | 245 | 225 | 117 | 105 | 123 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-08-07 | 2007-08-07 | 2007-08-08 | 3.1000 |
| 2007年 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-16 | 0.8000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金风科技 | 002202 | 610278353.85 | 5.88 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 367071503.66 | 3.54 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 289831106.24 | 2.79 |
| 4 | 张江高科 | 600895 | 288516657.61 | 2.78 |
| 5 | 盐湖钾肥 | 000792 | 260050839.12 | 2.51 |
| 6 | 建发股份 | 600153 | 248729600.00 | 2.40 |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 246804300.00 | 2.38 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 240831729.60 | 2.32 |
| 9 | 格力电器 | 000651 | 239031900.00 | 2.30 |
| 10 | 深发展A | 000001 | 239100000.00 | 2.30 |
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