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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2006-09-06 |
| 发行日期 | 2006-08-04 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人、机构和合机境外机构,以及法律法规允许的其他 |
| 发行份额（亿份） | 16.8422435817 |
| 募集资金（亿元） | 16.8396368351 |
| 最新总份额（亿份） | 37.3559751843 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.50 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 021-38969999;021-38969960 |
| 公司传真 | 021-58406389 |
| 基金经理 | 尚志民 |
| 经办律师事务所 | 上海通力律师事务所 |
| 经办会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 根据市场的实际情况适当投资于股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资目标 | 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。 |
| 投资类型 | 股票型 |
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