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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.21% | 1/51 |
| 最近一周 | +0.21% | 40/51 |
| 最近一月 | -1.34% | 49/51 |
| 最近一季 | -3.54% | 6/51 |
| 最近一年 | -5.73% | 3/51 |
| 今年以来 | -4.89% | 14/51 |
| 成立以来 | -6.38% | 18/51 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2008-08-29 | 0.9540 | 0.9540 |
| 2008-07-31 | 0.9520 | 0.9520 |
| 2008-06-30 | 0.9670 | 0.9670 |
| 2008-05-30 | 0.9900 | 0.9900 |
| 2008-04-30 | 0.9890 | 0.9890 |
| 2008-03-31 | 0.9870 | 0.9870 |
| 2008-02-29 | 0.9630 | 0.9630 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2011-08-12
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2011-08-12
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 1.0820 | 1.31% |
| 160125 | 南方中国(QDII-LOF) | 1.0936 | 1.21% |
| 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 1.3150 | 1.08% |
| 040018 | 华安香港精选(QDII) | 0.8460 | 1.08% |
| 118001 | 易方达亚洲精选(QDII) | 0.8620 | 1.06% |
| 460010 | 华泰亚洲领导企业(QDII) | 0.8420 | 0.96% |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 0.8420 | 0.84% |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 0.8770 | 0.80% |
| 241001 | 华宝海外中国(QDII) | 0.9210 | 0.77% |
| 183001 | 银华全球(QDII) | 0.8810 | 0.69% |
| 基金全称 | 华安国际配置基金 | 基金代码 | 040006 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008850099 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年11月02日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | -- | 赎回费率上限 | 2.75% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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