| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2008-08-29 | 0.9540 | 0.9540 |
| 2008-07-31 | 0.9520 | 0.9520 |
| 2008-06-30 | 0.9670 | 0.9670 |
| 2008-05-30 | 0.9900 | 0.9900 |
| 2008-04-30 | 0.9890 | 0.9890 |
| 2008-03-31 | 0.9870 | 0.9870 |
| 2008-02-29 | 0.9630 | 0.9630 |
| 2008-01-31 | 0.9890 | 0.9890 |
| 2007-12-31 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2007-11-30 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2007-10-31 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2007-09-28 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2007-08-31 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2007-07-31 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2007-06-29 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2007-05-31 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2007-04-30 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2007-03-30 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2007-02-28 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2007-02-09 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2006-12-31 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2006-12-29 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2006-11-30 | 1.0190 | 1.0190 |