净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：98.83 基金资产净值(亿元)：102.01 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：沈雪峰 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.33% | 5.85% | 9.39% | 24.04% | 18.21% | 63.80% | 14.06% |
| 全部基金排名 | 181 | 148 | 214 | 129 | 161 | 58 | 330 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2007-04-02 | 2007-04-03 | 2007-04-09 | 3.9000 |
| 2001年 | 2002-04-04 | 2002-04-05 | 2002-04-11 | 0.7000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 359637000.00 | 3.53 |
| 2 | 海螺水泥 | 600585 | 293932057.56 | 2.88 |
| 3 | 华夏银行 | 600015 | 288630000.00 | 2.83 |
| 4 | 湖北宜化 | 000422 | 258041000.00 | 2.53 |
| 5 | 开滦股份 | 600997 | 243960000.00 | 2.39 |
| 6 | 长江电力 | 600900 | 218969510.48 | 2.15 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 194965248.00 | 1.91 |
| 8 | 金地集团 | 600383 | 169570000.00 | 1.66 |
| 9 | 中国人寿 | 601628 | 165302698.00 | 1.62 |
| 10 | 云南白药 | 000538 | 163337281.00 | 1.60 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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| 名声大.业绩差，看看它的走势线就清楚了 | 刺儿12121 | 2009-06-30 |
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