净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：98.54 基金资产净值(亿元)：116.14 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：邓跃辉等 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 | 基金托管人：交通银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.38% | 6.70% | 11.98% | 26.50% | 18.73% | 57.35% | -18.58% |
| 全部基金排名 | 167 | 71 | 104 | 78 | 149 | 115 | 474 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-07-30 | 2007-07-31 | 2007-07-31 | 9.0000 |
| 2006年 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 509400000.00 | 4.39 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 469320000.00 | 4.04 |
| 3 | 北京银行 | 601169 | 356700000.00 | 3.07 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 355595622.30 | 3.06 |
| 5 | 金风科技 | 002202 | 338741976.65 | 2.92 |
| 6 | 苏宁电器 | 002024 | 324900000.00 | 2.80 |
| 7 | 中联重科 | 000157 | 287355822.96 | 2.47 |
| 8 | 特变电工 | 600089 | 284537578.65 | 2.45 |
| 9 | 恒瑞医药 | 600276 | 248390100.00 | 2.14 |
| 10 | 中国人寿 | 601628 | 229900000.00 | 1.98 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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