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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6017 | 2.1380 |
| 2012-02-09 | 0.5976 | 2.1339 |
| 2012-02-08 | 0.5969 | 2.1332 |
| 2012-02-07 | 0.5857 | 2.1220 |
| 2012-02-06 | 0.5941 | 2.1304 |
| 2012-02-03 | 0.5924 | 2.1287 |
| 2012-02-02 | 0.5849 | 2.1212 |
| 2012-02-01 | 0.5735 | 2.1098 |
| 2012-01-31 | 0.5759 | 2.1122 |
| 2012-01-30 | 0.5773 | 2.1136 |
| 2012-01-20 | 0.5846 | 2.1209 |
| 2012-01-19 | 0.5738 | 2.1101 |
| 2012-01-18 | 0.5680 | 2.1043 |
| 2012-01-17 | 0.5806 | 2.1169 |
| 2012-01-16 | 0.5594 | 2.0957 |
| 2012-01-13 | 0.5715 | 2.1078 |
| 2012-01-12 | 0.5871 | 2.1234 |
| 2012-01-11 | 0.5911 | 2.1274 |
| 2012-01-10 | 0.5945 | 2.1308 |
| 2012-01-09 | 0.5784 | 2.1147 |
| 2012-01-06 | 0.5639 | 2.1002 |
| 2012-01-05 | 0.5681 | 2.1044 |
| 2012-01-04 | 0.5845 | 2.1208 |
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