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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
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| 基金成立日 | 2008-04-30 |
| 发行日期 | 2008-03-25 |
| 发行方式 | 通过基金销售网点公开发售 |
| 发行对象 | 个人投资者、机构投资者和合规境外机构投资者 |
| 发行份额（亿份） | 23.9803399127 |
| 募集资金（亿元） | 23.9782557695 |
| 最新总份额（亿份） | 5.7382567172 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.50 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦 |
| 邮编 | 200120 |
| 公司电话 | 021-38969999;021-38969960 |
| 公司传真 | 021-58406389 |
| 基金经理 | 贺涛 |
| 经办律师事务所 | 上海通力律师事务所 |
| 经办会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 国内依法公开发行、上市的国债、金融债、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票据、信用等级为投资级的企业（公司）债，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，通过主动管理，获取证券的利息收益及市场价格变动收益，以追求资产持续稳健的增值。 |
| 投资类型 | 债券型 |
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