净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：30.47 基金资产净值(亿元)：182.45 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：夏春 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.17% | 4.15% | 9.27% | 22.13% | 16.12% | 46.24% | 316.52% |
| 全部基金排名 | 218 | 254 | 221 | 166 | 199 | 213 | 63 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 7.8200 |
| 2007年 | 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 7.3000 |
| 2007年 | 2007-03-06 | 2007-03-06 | 2007-03-08 | 15.2200 |
| 2007年 | 2007-03-06 | 2007-03-06 | 2007-03-08 | 15.0000 |
| 2005年 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-26 | 0.5000 |
| 2004年 | 2004-06-08 | 2004-06-08 | 2004-06-10 | 0.3000 |
| 2003年 | 2003-12-26 | 2003-12-26 | 2003-12-30 | 0.2700 |
| 2003年 | 2003-08-15 | 2003-08-15 | 2003-08-19 | 0.5300 |
| 2003年 | 2003-05-19 | 2003-05-19 | 2003-05-21 | 0.3800 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 815040000.00 | 4.47 |
| 2 | 一汽轿车 | 000800 | 797539766.82 | 4.37 |
| 3 | 金融街 | 000402 | 698280628.59 | 3.83 |
| 4 | 万科A | 000002 | 626532306.84 | 3.43 |
| 5 | 长江电力 | 600900 | 590236134.88 | 3.24 |
| 6 | 武钢股份 | 600005 | 525522648.00 | 2.88 |
| 7 | 特变电工 | 600089 | 484930876.56 | 2.66 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 446600000.00 | 2.45 |
| 9 | 大秦铁路 | 601006 | 445993827.36 | 2.44 |
| 10 | 宝钢股份 | 600019 | 430499506.36 | 2.36 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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