每万份基金单位收益（元）：1.3697 最近七日收益折算的年资产收益率%：1.846
基金类型：契约型开放式 基金经理：张勇 基金管理人：博时基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 1.3697 | 1.8460 |
| 2009-07-02 | 0.3522 | 1.3040 |
| 2009-07-01 | 0.3760 | 1.2980 |
| 2009-06-30 | 0.3460 | 1.2750 |
| 2009-06-29 | 0.3527 | 1.6810 |
| 2009-06-28 | 0.7113 | 1.6660 |
| 2009-06-26 | 0.3465 | 1.6240 |
| 2009-06-25 | 0.3409 | 1.9520 |
| 2009-06-24 | 0.3321 | 1.9520 |
| 2009-06-23 | 1.1142 | 1.9600 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第三十一期 | 0801031 | 3640501527.90 | 10.84 |
| 2 | 2008年第一百零六 | 0801106 | 2689961664.10 | 8.01 |
| 3 | 2008年第九十五期 | 0801095 | 2552693392.61 | 7.60 |
| 4 | 2008年第二十五期 | 0801025 | 1197916634.90 | 3.57 |
| 5 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 1197071436.43 | 3.56 |
| 6 | 2008年第一百一十 | 0801110 | 1091212118.07 | 3.25 |
| 7 | 2008年第一百零八 | 0801108 | 893168037.45 | 2.66 |
| 8 | 2008年第六十四期 | 0801064 | 846252582.55 | 2.52 |
| 9 | 2008年第一百一十 | 0801114 | 793291785.47 | 2.36 |
| 10 | 2008年第一百零四 | 0801104 | 644369051.83 | 1.92 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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