|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.32% | 110/372 |
| 最近一周 | +1.34% | 195/372 |
| 最近一月 | +2.25% | 105/372 |
| 最近一季 | -6.49% | 86/372 |
| 最近一年 | -15.33% | 60/372 |
| 今年以来 | +3.90% | 102/372 |
| 成立以来 | +209.80% | 33/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1867 | 2.6917 |
| 2012-02-09 | 1.1829 | 2.6879 |
| 2012-02-08 | 1.1763 | 2.6813 |
| 2012-02-07 | 1.1539 | 2.6589 |
| 2012-02-06 | 1.1711 | 2.6761 |
| 2012-02-03 | 1.1710 | 2.6760 |
| 2012-02-02 | 1.1594 | 2.6644 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.21 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 上升 | A |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 华夏银行 | 6,180.0000 | 8.67% | -619.9988 | 查看>> |
| 中国平安 | 1,419.9306 | 6.11% | 429.9542 | 查看>> |
| 大商股份 | 1,422.9594 | 5.92% | 154.7097 | 查看>> |
| 中国太保 | 2,389.9475 | 5.74% | 339.9808 | 查看>> |
| 万科A | 3,800.0000 | 3.55% | 800.0080 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 138.0000 | 3.33% | -22.0000 | 查看>> |
| 洽洽食品 | 958.6320 | 2.99% | 8.9533 | 查看>> |
| 华发股份 | 3,231.3918 | 2.92% | 3,231.3918 | 查看>> |
| 新湖中宝 | 6,388.2033 | 2.73% | 6,388.2033 | 查看>> |
| 誉衡药业 | 1,288.4197 | 2.72% | 136.5008 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 742,163.5723 | 7,220.0417 | 34,086.4114 | 769,029.9420 |
| 2011-06-30 | 720,148.0773 | 6,950.7104 | 28,966.2054 | 742,163.5723 |
| 2011-09-30 | 705,885.5391 | 5,970.6749 | 20,233.2130 | 720,148.0773 |
| 2011-12-31 | 700,856.1892 | 6,495.3821 | 11,524.7320 | 705,885.5391 |
| 基金全称 | 博时精选股票证券投资基金 | 基金代码 | 050004 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | 客服电话 | 95105568 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年06月22日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | -- |
马乐,5年证券从业经历。2006.7至今博时基金管理有限公司,历任研究员、研究部公用事业与金融地产研究组主管兼研究员、特定资产投资经理。现任博时精选股票证券投资基金基金经理(2011年4月12日至今)。
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