净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：61.03 基金资产净值(亿元)：131.81 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：余洋 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.84% | 7.13% | 12.64% | 23.81% | 14.42% | 51.81% | 288.47% |
| 全部基金排名 | 84 | 49 | 81 | 136 | 223 | 163 | 71 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-04-03 | 0.3500 |
| 2007年 | 2007-01-29 | 2007-01-29 | 2007-01-31 | 13.3000 |
| 2007年 | 2007-01-29 | 2007-01-29 | 2007-01-31 | 11.4800 |
| 2006年 | 2006-05-15 | 2006-05-15 | 2006-05-17 | 0.5000 |
| 2005年 | 2005-09-20 | 2005-09-20 | 2005-09-22 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万科A | 000002 | 826398383.04 | 6.27 |
| 2 | 深发展A | 000001 | 718539845.08 | 5.45 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 713154906.00 | 5.41 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 625753977.06 | 4.75 |
| 5 | 中国太保 | 601601 | 503395754.66 | 3.82 |
| 6 | 特变电工 | 600089 | 483973117.29 | 3.67 |
| 7 | 太原重工 | 600169 | 462621186.72 | 3.51 |
| 8 | 武钢股份 | 600005 | 441000000.00 | 3.35 |
| 9 | 保利地产 | 600048 | 440196324.33 | 3.34 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 438399978.08 | 3.33 |
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