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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
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| 基金成立日 | 2004-06-22 |
| 发行日期 | 2004-05-18 |
| 发行方式 | 同时对个人及机构投资者和合格境外机构投资者发售 |
| 发行对象 | 中国境内的个人投资者和机构投资者以及合格境外机构投资者 |
| 发行份额（亿份） | 61.0258542008 |
| 募集资金（亿元） | 61.0050794462 |
| 最新总份额（亿份） | 70.085618924 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.00 |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 |
| 邮编 | 518040 |
| 公司电话 | 0755-95105568 |
| 公司传真 | 0755-83195140 |
| 基金经理 | 马乐 |
| 经办律师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 |
| 经办会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 具有良好流动性金融工具,包括股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资其他金融工具。重点为经过严格品质过滤和价值精选股票,具有产业前景良好、经营管理优秀、财务基础稳固特征 |
| 投资目标 | 将始终坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效控制风险,与产业资本共成长,分享中国经济与资本市场的高速成长,谋求实现基金资产的长期稳定增长。 |
| 投资类型 | 股票型 |
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