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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1867 | 2.6917 |
| 2012-02-09 | 1.1829 | 2.6879 |
| 2012-02-08 | 1.1763 | 2.6813 |
| 2012-02-07 | 1.1539 | 2.6589 |
| 2012-02-06 | 1.1711 | 2.6761 |
| 2012-02-03 | 1.1710 | 2.6760 |
| 2012-02-02 | 1.1594 | 2.6644 |
| 2012-02-01 | 1.1385 | 2.6435 |
| 2012-01-31 | 1.1495 | 2.6545 |
| 2012-01-30 | 1.1509 | 2.6559 |
| 2012-01-20 | 1.1685 | 2.6735 |
| 2012-01-19 | 1.1449 | 2.6499 |
| 2012-01-18 | 1.1276 | 2.6326 |
| 2012-01-17 | 1.1456 | 2.6506 |
| 2012-01-16 | 1.0989 | 2.6039 |
| 2012-01-13 | 1.1269 | 2.6319 |
| 2012-01-12 | 1.1515 | 2.6565 |
| 2012-01-11 | 1.1547 | 2.6597 |
| 2012-01-10 | 1.1606 | 2.6656 |
| 2012-01-09 | 1.1273 | 2.6323 |
| 2012-01-06 | 1.0966 | 2.6016 |
| 2012-01-05 | 1.0957 | 2.6007 |
| 2012-01-04 | 1.1195 | 2.6245 |
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