净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：23.65 基金资产净值(亿元)：28.72 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：黄健斌等 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.89% | 5.25% | 8.87% | 21.70% | 31.94% | 46.25% | 182.23% |
| 全部基金排名 | 278 | 180 | 239 | 177 | 27 | 211 | 141 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-05-25 | 2007-05-25 | 2007-05-29 | 10.6100 |
| 2007年 | 2007-05-25 | 2007-05-25 | 2007-05-29 | 10.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 127350000.00 | 4.43 |
| 2 | 万科A | 000002 | 124200000.00 | 4.32 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 117330000.00 | 4.08 |
| 4 | 中国人寿 | 601628 | 114950000.00 | 4.00 |
| 5 | 上海汽车 | 600104 | 98400000.00 | 3.43 |
| 6 | 金融街 | 000402 | 90900000.00 | 3.16 |
| 7 | 保利地产 | 600048 | 88040000.00 | 3.07 |
| 8 | 中华企业 | 600675 | 86959619.55 | 3.03 |
| 9 | 紫金矿业 | 601899 | 86959869.56 | 3.03 |
| 10 | 中金黄金 | 600489 | 86010381.48 | 2.99 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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