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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5400 | 2.5960 |
| 2012-02-09 | 0.5390 | 2.5920 |
| 2012-02-08 | 0.5370 | 2.5850 |
| 2012-02-07 | 0.5250 | 2.5400 |
| 2012-02-06 | 0.5340 | 2.5740 |
| 2012-02-03 | 0.5310 | 2.5620 |
| 2012-02-02 | 0.5260 | 2.5440 |
| 2012-02-01 | 0.5170 | 2.5100 |
| 2012-01-31 | 0.5210 | 2.5250 |
| 2012-01-30 | 0.5210 | 2.5250 |
| 2012-01-20 | 0.5270 | 2.5470 |
| 2012-01-19 | 0.5190 | 2.5170 |
| 2012-01-18 | 0.5130 | 2.4950 |
| 2012-01-17 | 0.5230 | 2.5320 |
| 2012-01-16 | 0.5030 | 2.4570 |
| 2012-01-13 | 0.5150 | 2.5020 |
| 2012-01-12 | 0.5290 | 2.5550 |
| 2012-01-11 | 0.5320 | 2.5660 |
| 2012-01-10 | 0.5330 | 2.5700 |
| 2012-01-09 | 0.5150 | 2.5020 |
| 2012-01-06 | 0.5000 | 2.4460 |
| 2012-01-05 | 0.4990 | 2.4420 |
| 2012-01-04 | 0.5120 | 2.4910 |
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