基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 博时安心收益定期开放债券A > 分红拆分

博时安心收益定期开放债券A(050028)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-06 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172017-02-102017-02-102017-02-141.07
20142015-01-142015-01-142015-01-160.35
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-02-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016117350 
结果公告日 2017-02-04  份额变更登记日 2017-02-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.016000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2017年1月26日,本基金的A类基金份额净值为1.016元,本次开放申购与赎回期间的折算比例为1.01611735,折算后,本基金的A类基金份额净值调整为1.000元,A类基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01611735份;基金的C类基金份额净值为1.012元,本次开放申购与赎回期间的折算比例为1.01203161,折算后,本基金的C类基金份额净值调整为1.000元,C类基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01203161份。 
公告日期:2016-01-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.101117340 
结果公告日 2016-01-26  份额变更登记日 2016-01-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.101000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年1月8日,本基金的A类基金份额净值为1.101元,本次开放申购与赎回期间的折算比例为1.10111734,折算后,本基金的A类基金份额净值调整为1.000元,A类基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.10111734份;基金的C类基金份额净值为1.104元,本次开放申购与赎回期间的折算比例为1.10364362,折算后,本基金的C类基金份额净值调整为1.000元,C类基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.10364362份。基金份额持有人自2016年1月12日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的结果。 
公告日期:2014-12-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.104956840 
结果公告日 2014-12-16  份额变更登记日 2014-12-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.104956840000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年12月12日,本基金的A类基金份额净值为1.105元,本次开放申购与赎回期间的折算比例为1.10495684,折算后,本基金的A类基金份额净值调整为1.000元,A类基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.10495684份 
公告日期:2013-12-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018547730 
结果公告日 2013-12-07  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.018547730000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2013年12月5日,本基金的A类基金份额净值为1.01854773元,本次开放申购与赎回期间的折算比例为1.01854773,折算后,本基金的A类基金份额净值调整为1.000元,A类基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01854773份;基金的C类基金份额净值为1.01449373元,本次开放申购与赎回期间的折算比例为1.01449373,折算后,本基金的C类基金份额净值调整为1.000元,C类基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01449373份。基金份额持有人自2013年12月7日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的结果。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈