净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：0.00 基金资产净值(亿元)：6.75 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：－ | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：过钧 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.00% | 0.08% | -0.19% | 0.45% | 9.64% | -0.72% | 13.22% |
| 全部基金排名 | 444 | 452 | 432 | 422 | 279 | 473 | 334 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-12-15 | 2008-12-15 | 2008-12-17 | 0.7000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行2008 | 080215 | 309930000.00 | 7.62 |
| 2 | 国家开发银行2008 | 080216 | 306330000.00 | 7.53 |
| 3 | 2008年记账式(十 | 019817 | 302190000.00 | 7.43 |
| 4 | 国家开发银行2007 | 070222 | 301260000.00 | 7.41 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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