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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.29% | 39/179 |
| 最近一周 | +1.63% | 36/179 |
| 最近一月 | +1.42% | 44/179 |
| 最近一季 | -4.56% | 33/179 |
| 最近一年 | -7.60% | 15/179 |
| 今年以来 | +3.02% | 27/179 |
| 成立以来 | +312.37% | 25/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6488 | 2.9664 |
| 2012-02-09 | 0.6469 | 2.9632 |
| 2012-02-08 | 0.6448 | 2.9596 |
| 2012-02-07 | 0.6367 | 2.9460 |
| 2012-02-06 | 0.6426 | 2.9559 |
| 2012-02-03 | 0.6384 | 2.9488 |
| 2012-02-02 | 0.6371 | 2.9466 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.35 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 下降 | AAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 1,460.2650 | 5.51% | 166.3099 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 560.6284 | 5.26% | 213.9292 | 查看>> |
| 歌尔声学 | 873.5387 | 4.58% | 410.1010 | 查看>> |
| 海螺水泥 | 1,263.8979 | 4.32% | 178.8320 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 470.1834 | 3.83% | 470.1834 | 查看>> |
| 三一重工 | 1,173.7972 | 3.21% | -227.6214 | 查看>> |
| 云南白药 | 258.0231 | 2.99% | 258.0231 | 查看>> |
| 五粮液 | 395.6373 | 2.83% | -21.5561 | 查看>> |
| 九牧王 | 597.8748 | 2.79% | 257.6926 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 56.8702 | 2.40% | 6.8702 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 358,153.5382 | 13,997.6348 | 22,419.1031 | 366,575.0065 |
| 2011-06-30 | 362,235.6617 | 18,187.0243 | 14,104.9008 | 358,153.5382 |
| 2011-09-30 | 398,121.5009 | 48,884.0099 | 12,998.1707 | 362,235.6617 |
| 2011-12-31 | 727,336.3503 | 538,544.2922 | 209,329.4427 | 398,121.5009 |
| 基金全称 | 嘉实成长收益证券投资基金 | 基金代码 | 070001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2002年11月05日 |
| 分红次数 | 16次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
刘天君先生,1978年出生,毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位。9年证券基金从业经验。2001年7月至2003年4月任招商证券研发中心行业研究员;2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部副总监,现任股票投资部总监。2006年8月3日至2008年2月27日任嘉实泰和封闭基金经理,2007年4月17日至2009年7月14日任嘉实成长收益混合基金经理。2007年12月8日至今任嘉实优质企业股票基金经理。2010年11月5日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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