| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值（元） | 0.8273 |
| 基金成立日 | 2002-11-05 |
| 发行日期 | 2002-09-30 |
| 发行方式 | 公开发行 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规和规章禁止购买者除外） |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额（亿份） | 20.02 |
| 最新总份额（亿份） | 45.50 |
| 募集资金（亿元） | 20.02 |
| 发行费用（万元） | 2001.91 |
| 注册资本（亿元） | 1.00 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 |
| 邮编 | 100005 |
| 公司电话 | 65215588 |
| 公司传真 | 65182266 |
| 基金经理 | 刘天君 |
| 经办律师 | 德恒律师事务所 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所 |
| 经办注册会计师 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具 |
| 投资目标 | 在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。 |
| 投资风格 | 混合型 |