净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：9.45 基金资产净值(亿元)：25.99 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：卲健等 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.92% | 3.57% | 7.68% | 17.44% | 18.42% | 42.10% | 414.16% |
| 全部基金排名 | 274 | 291 | 275 | 277 | 158 | 249 | 25 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 2.0000 |
| 2006年 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.6000 |
| 2006年 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.8000 |
| 2006年 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.4000 |
| 2006年 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.3000 |
| 2004年 | 2004-11-15 | 2004-11-16 | 2004-11-16 | 0.3000 |
| 2004年 | 2004-06-25 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | 0.6000 |
| 2004年 | 2004-03-01 | 2004-03-02 | 2004-03-03 | 0.3000 |
| 2003年 | 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.1100 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 112243353.40 | 4.32 |
| 2 | 江中药业 | 600750 | 96724696.00 | 3.72 |
| 3 | 格力电器 | 000651 | 83232000.00 | 3.20 |
| 4 | 千金药业 | 600479 | 76742553.65 | 2.95 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 67788793.92 | 2.61 |
| 6 | 华兰生物 | 002007 | 55319295.00 | 2.13 |
| 7 | 天威保变 | 600550 | 52650000.00 | 2.03 |
| 8 | 烽火通信 | 600498 | 48606678.47 | 1.87 |
| 9 | 保利地产 | 600048 | 47319761.21 | 1.82 |
| 10 | 金风科技 | 002202 | 46186753.25 | 1.78 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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