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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.62% | 5/179 |
| 最近一周 | +1.71% | 31/179 |
| 最近一月 | +1.41% | 46/179 |
| 最近一季 | -6.50% | 58/179 |
| 最近一年 | -12.48% | 33/179 |
| 今年以来 | +0.89% | 94/179 |
| 成立以来 | +493.28% | 2/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 4.3990 | 5.0000 |
| 2012-02-09 | 4.3720 | 4.9730 |
| 2012-02-08 | 4.3590 | 4.9600 |
| 2012-02-07 | 4.2970 | 4.8980 |
| 2012-02-06 | 4.3440 | 4.9450 |
| 2012-02-03 | 4.3250 | 4.9260 |
| 2012-02-02 | 4.2930 | 4.8940 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.65 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 不变 | AAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 洋河股份 | 210.9140 | 6.76% | 66.4260 | 查看>> |
| 江中药业 | 653.8040 | 4.71% | 0.0000 | 查看>> |
| 双汇发展 | 266.8248 | 4.64% | 20.0000 | 查看>> |
| 广田股份 | 637.4352 | 3.73% | 637.4352 | 查看>> |
| 格力电器 | 844.8813 | 3.63% | 100.0000 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 452.9249 | 3.51% | -30.0000 | 查看>> |
| 恒生电子 | 998.5267 | 3.04% | -400.1331 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 61.1226 | 2.94% | 61.1226 | 查看>> |
| 中联重科 | 1,361.6872 | 2.60% | -134.2274 | 查看>> |
| 置信电气 | 711.6905 | 2.60% | 711.6905 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 97,193.7408 | 6,514.0822 | 13,616.3789 | 104,296.0374 |
| 2011-06-30 | 92,862.4121 | 4,450.5508 | 8,781.8795 | 97,193.7408 |
| 2011-09-30 | 91,847.5189 | 3,933.6411 | 4,948.5343 | 92,862.4121 |
| 2011-12-31 | 92,281.2517 | 3,735.9908 | 3,302.2580 | 91,847.5189 |
| 基金全称 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | 基金代码 | 070002 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年07月09日 |
| 分红次数 | 11次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
邵健先生,嘉实增长混合基金经理,经济学硕士。13年证券从业经历。1998年至2003年任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司投资部工作,现任公司总经理助理。2004年4月6日至今任嘉实增长混合基金经理,2006年12月12日至今任嘉实策略混合基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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