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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2003-07-09 |
| 发行日期 | 2003-06-02 |
| 发行方式 | 在发行期内面向个人和机构投资者同期发售 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者 |
| 发行份额（亿份） | 9.4533522725 |
| 募集资金（亿元） | 9.4508251028 |
| 最新总份额（亿份） | 9.2281251745 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.50 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦1702室 |
| 邮编 | 100005 |
| 公司电话 | 010-65215588 |
| 公司传真 | 010-65185678 |
| 基金经理 | 邵健 |
| 经办律师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 |
| 经办会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,投资重点是在流通市值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司 |
| 投资目标 | 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。 |
| 投资类型 | 混合型 |
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