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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 4.3990 | 5.0000 |
| 2012-02-09 | 4.3720 | 4.9730 |
| 2012-02-08 | 4.3590 | 4.9600 |
| 2012-02-07 | 4.2970 | 4.8980 |
| 2012-02-06 | 4.3440 | 4.9450 |
| 2012-02-03 | 4.3250 | 4.9260 |
| 2012-02-02 | 4.2930 | 4.8940 |
| 2012-02-01 | 4.2360 | 4.8370 |
| 2012-01-31 | 4.2520 | 4.8530 |
| 2012-01-30 | 4.2430 | 4.8440 |
| 2012-01-20 | 4.2800 | 4.8810 |
| 2012-01-19 | 4.2030 | 4.8040 |
| 2012-01-18 | 4.1470 | 4.7480 |
| 2012-01-17 | 4.2310 | 4.8320 |
| 2012-01-16 | 4.1330 | 4.7340 |
| 2012-01-13 | 4.2380 | 4.8390 |
| 2012-01-12 | 4.3130 | 4.9140 |
| 2012-01-11 | 4.3330 | 4.9340 |
| 2012-01-10 | 4.3380 | 4.9390 |
| 2012-01-09 | 4.2530 | 4.8540 |
| 2012-01-06 | 4.1780 | 4.7790 |
| 2012-01-05 | 4.1750 | 4.7760 |
| 2012-01-04 | 4.2620 | 4.8630 |
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