净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：10.30 基金资产净值(亿元)：158.75 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：党开宇 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.45% | 1.72% | 5.34% | 14.30% | -7.22% | 31.41% | 223.70% |
| 全部基金排名 | 338 | 349 | 320 | 312 | 350 | 306 | 112 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-06-27 | 2007-06-27 | 2007-06-28 | 0.5000 |
| 2007年 | 2007-06-27 | 2007-06-27 | 2007-06-28 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-11-03 | 2006-11-03 | 2006-11-06 | 4.8800 |
| 2006年 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.4000 |
| 2004年 | 2004-11-15 | 2004-11-16 | 2004-11-16 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-06-25 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | 0.1500 |
| 2004年 | 2004-03-01 | 2004-03-02 | 2004-03-03 | 0.3000 |
| 2003年 | 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国联通 | 600050 | 980895672.50 | 6.18 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 703980000.00 | 4.43 |
| 3 | 双汇发展 | 000895 | 680147388.13 | 4.28 |
| 4 | 格力电器 | 000651 | 539063960.58 | 3.40 |
| 5 | 恒瑞医药 | 600276 | 506349000.00 | 3.19 |
| 6 | 万科A | 000002 | 496798617.24 | 3.13 |
| 7 | 燕京啤酒 | 000729 | 408952000.00 | 2.58 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 318599569.89 | 2.01 |
| 9 | 国电电力 | 600795 | 319839379.92 | 2.01 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 304426888.96 | 1.92 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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