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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.13% | 82/179 |
| 最近一周 | +1.34% | 63/179 |
| 最近一月 | +0.80% | 80/179 |
| 最近一季 | -5.63% | 45/179 |
| 最近一年 | -14.40% | 47/179 |
| 今年以来 | +2.30% | 42/179 |
| 成立以来 | +177.65% | 60/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7550 | 2.3120 |
| 2012-02-09 | 0.7540 | 2.3100 |
| 2012-02-08 | 0.7520 | 2.3060 |
| 2012-02-07 | 0.7380 | 2.2780 |
| 2012-02-06 | 0.7470 | 2.2960 |
| 2012-02-03 | 0.7450 | 2.2920 |
| 2012-02-02 | 0.7390 | 2.2800 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.08 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 上升 | A |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 雅戈尔 | 4,586.1916 | 4.28% | 1,353.5714 | 查看>> |
| 洋河股份 | 208.9297 | 2.68% | 35.5891 | 查看>> |
| 国电电力 | 9,490.1252 | 2.63% | 9,490.1252 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 133.5775 | 2.57% | 133.5775 | 查看>> |
| 中国建筑 | 6,987.3828 | 2.02% | 0.0000 | 查看>> |
| 上海机场 | 1,602.7878 | 1.95% | -624.5954 | 查看>> |
| 金融街 | 2,997.6162 | 1.80% | 2,997.6162 | 查看>> |
| 内蒙华电 | 2,119.3560 | 1.75% | 2,119.3560 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,988.4769 | 1.68% | -75.2200 | 查看>> |
| 华域汽车 | 1,790.7932 | 1.65% | 1,790.7932 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,447,209.9327 | 22,108.8704 | 73,381.0621 | 1,498,482.1243 |
| 2011-06-30 | 1,408,102.5119 | 13,081.0044 | 52,188.4252 | 1,447,209.9327 |
| 2011-09-30 | 1,373,310.4336 | 6,552.7037 | 41,344.7820 | 1,408,102.5119 |
| 2011-12-31 | 1,363,156.0237 | 9,559.6389 | 19,714.0487 | 1,373,310.4336 |
| 基金全称 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 基金代码 | 070003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年07月09日 |
| 分红次数 | 10次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
林青先生,美国杜克大学MBA,18年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券股份有限公司国际业务部,花旗银行投资银行;曾任鹏华基金管理有限公司机构理财部总监,易方达基金管理有限公司机构理财部总经理,中国国际金融有限公司资产管理部副总经理。2008年3月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任公司机构投资部总监,2010年7月29日起至今任嘉实稳健混合基金经理职务。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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