嘉实理财债券(070005)-基金频道-金融界

嘉实理财债券(070005)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：债券型	投资类型：债券型	基金经理：曲扬
基金管理人：嘉实基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

基金净值
基金估值

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上证指数深成指数沪深300 上证基金深证基金

业绩表现

*数据时间：2012-02-11

周期	增长率	同类排名
最近一天	+0.07%	54/221
最近一周	+0.00%	52/221
最近一月	+0.30%	64/221
最近一季	+0.52%	83/221
最近一年	+1.05%	35/221
今年以来	+0.60%	129/221
成立以来	+95.60%	6/221

历史净值

截止日期	单位净值 (元)	累计净值 (元)
2012-02-10	1.3440	1.7790
2012-02-09	1.3430	1.7780
2012-02-08	1.3440	1.7790
2012-02-07	1.3440	1.7790
2012-02-06	1.3450	1.7800
2012-02-03	1.3440	1.7790
2012-02-02	1.3430	1.7780

基金评级

晨星评级

星级	夏普比率夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高	风险评价
	0.2	偏低

*最近三年评级时间：2012-02-03

天相评级

星级	评级变化	上级评级
--	--	--

*评级时间：2011-06-30

银河评级

三年期评级

*评级时间：2012-01-06

基金代码	基金简称	最新净值	增长率
550004	信诚三得益A	0.9670	0.62%
150033	多利进取	0.8130	0.57%
550005	信诚三得益B	0.9590	0.52%
202107	南方广利C	0.9490	0.32%
202105	南方广利A/B	0.9540	0.32%
200009	长城稳健增利	1.0530	0.29%
217011	招商安心收益	1.0860	0.28%
128112	国投瑞银增强债C	0.9620	0.21%
550006	信诚经典优债A	0.9830	0.20%
360008	光大保德信增利A	1.0110	0.20%

同系基金

基金代码	基金简称	投资类型	基金份额(亿份)
160706	嘉实沪深300指数(LOF)	股票型	420.4387
070008	嘉实货币	货币型	201.2329
070012	嘉实海外(QDII)	股票型	190.9196
070003	嘉实理财稳健	混合型	136.3156
070099	嘉实优质	股票型	87.3243
070010	嘉实主题精选	混合型	83.3750
070011	嘉实策略增长	混合型	73.6441
070001	嘉实成长收益	混合型	72.7336
070021	嘉实主题新动力	股票型	49.5652
070019	嘉实价值优势	股票型	42.7916

十大重仓

*数据时间：2011-12-31 更多

股票名称	持仓量 (万股)	占净值比例	持仓变动 (万股)	持股基金
长城汽车	25.7179	0.28%	0.0000	查看>>
*该基金只持有1只股票

行业投资

*数据时间：2011-12-31 更多

基金份额

*数据时间：2011-12-31 更多

截止时间	期末份额(万份)	期间申购(万份)	期间赎回(万份)	期初份额(万份)
2011-03-31	122,407.3989	9,414.5486	15,077.2167	128,070.0670
2011-06-30	93,125.6897	6,169.1709	35,450.8800	122,407.3989
2011-09-30	81,124.5558	3,341.7024	15,342.8363	93,125.6897
2011-12-31	82,541.7204	9,139.9339	7,722.7693	81,124.5558

购买参考

基金全称	嘉实债券开放式证券投资基金	基金代码	070005	基金类型	开放式
投资类型	债券型	基金公司	嘉实基金管理有限公司	客服电话	4006008800
托管人	中国银行股份有限公司	销售机构	点击查看	成立日期	2003年07月09日
分红次数	13次详细	申购费率上限	0.80%	赎回费率上限	0.30%
管理费率	0.60%	托管费率	0.20%	最小申购额度	0.1万元
最小赎回额度	1000.0份

基金经理

曲扬

2004年7月至2007年2月,中信基金任债券研究员和债券交易员 2007年3月至2010年6月,光大银行债券自营投资业务副主管 2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理。7年证券从业及管理经验。

任职基金收益同类平均市场平均
嘉实稳固收益债券 (11年11月至今 ) 1.00% 0.65% -3.72%	嘉实理财债券 (11年11月至今 ) 0.60% 0.65% -3.72%
11年11月至今嘉实稳固收益债券基金经理(82天) 基金收益1.00%，比同期同类基金平均收益高 0.35%；比同期全部基金平均收益高 4.72%	11年11月至今嘉实理财债券基金经理(82天) 基金收益0.60%，比同期同类基金平均收益低 -0.06%；比同期全部基金平均收益高 4.32%

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