净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：5.87 基金资产净值(亿元)：20.75 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：－ | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：刘熹 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.24% | 0.97% | 0.73% | 2.13% | 8.38% | 2.38% | 79.24% |
| 全部基金排名 | 368 | 379 | 381 | 375 | 293 | 398 | 214 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-04-07 | 2009-04-07 | 2009-04-08 | 0.1500 |
| 2007年 | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2008-01-02 | 0.6000 |
| 2007年 | 2007-10-12 | 2007-10-12 | 2007-10-15 | 0.5000 |
| 2007年 | 2007-05-11 | 2007-05-11 | 2007-05-14 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-12-28 | 2006-12-28 | 2006-12-29 | 0.4000 |
| 2006年 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-09-25 | 2006-09-26 | 2006-09-27 | 0.4000 |
| 2006年 | 2006-08-29 | 2006-08-30 | 2006-08-31 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-10-10 | 2005-10-11 | 2005-10-12 | 0.3000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立立电子 | 002257 | 959072.94 | 0.05 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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