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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2003-07-09 |
| 发行日期 | 2003-06-02 |
| 发行方式 | 在发行期内面向个人和机构投资者同期发售 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者 |
| 发行份额（亿份） | 5.8652159717 |
| 募集资金（亿元） | 5.863388145 |
| 最新总份额（亿份） | 8.2541720408 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.50 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦1702室 |
| 邮编 | 100005 |
| 公司电话 | 010-65215588 |
| 公司传真 | 010-65185678 |
| 基金经理 | 曲扬 |
| 经办律师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 |
| 经办会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债等债券,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具,可进行债券回购 |
| 投资目标 | 以本金安全为前提,追求较高的组合回报。 |
| 投资类型 | 债券型 |
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