净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：90.30 基金资产净值(亿元)：41.84 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：行业型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：陈勤 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.77% | 4.59% | 10.50% | 21.84% | 29.59% | 58.91% | 329.51% |
| 全部基金排名 | 96 | 230 | 167 | 175 | 37 | 101 | 54 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 2.0000 |
| 2006年 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.4000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国太保 | 601601 | 303576712.40 | 7.26 |
| 2 | 保利地产 | 600048 | 244313399.09 | 5.84 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 186138000.00 | 4.45 |
| 4 | 国电电力 | 600795 | 166489564.32 | 3.98 |
| 5 | 金风科技 | 002202 | 165743094.55 | 3.96 |
| 6 | 上海机电 | 600835 | 150322382.10 | 3.59 |
| 7 | 美的电器 | 000527 | 119827473.17 | 2.86 |
| 8 | 海通证券 | 600837 | 101447887.28 | 2.42 |
| 9 | 酒钢宏兴 | 600307 | 95661112.02 | 2.29 |
| 10 | 张江高科 | 600895 | 90027000.00 | 2.15 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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