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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.47% | 14/179 |
| 最近一周 | +2.08% | 14/179 |
| 最近一月 | +1.48% | 40/179 |
| 最近一季 | -6.08% | 50/179 |
| 最近一年 | -14.95% | 49/179 |
| 今年以来 | +3.24% | 24/179 |
| 成立以来 | +327.58% | 4/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 3.6300 | 4.0100 |
| 2012-02-09 | 3.6130 | 3.9930 |
| 2012-02-08 | 3.5940 | 3.9740 |
| 2012-02-07 | 3.5260 | 3.9060 |
| 2012-02-06 | 3.5740 | 3.9540 |
| 2012-02-03 | 3.5560 | 3.9360 |
| 2012-02-02 | 3.5290 | 3.9090 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.6 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 不变 | AAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 金地集团 | 6,373.7460 | 5.15% | 2,714.9092 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 148.3032 | 4.68% | 1.2973 | 查看>> |
| 浦发银行 | 2,890.4042 | 4.00% | -288.4706 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 443.4414 | 3.11% | -125.2067 | 查看>> |
| 上海家化 | 543.3649 | 3.02% | -111.9101 | 查看>> |
| 格力电器 | 1,057.9925 | 2.98% | -40.0000 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 474.8261 | 2.42% | 35.3534 | 查看>> |
| 冀中能源 | 855.1125 | 2.35% | 855.1125 | 查看>> |
| 立讯精密 | 371.4665 | 2.12% | -83.3626 | 查看>> |
| 天山股份 | 598.3752 | 2.07% | 598.3752 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 198,353.7626 | 13,723.1618 | 36,066.5450 | 220,697.1458 |
| 2011-06-30 | 185,223.1033 | 9,057.0032 | 22,187.6624 | 198,353.7626 |
| 2011-09-30 | 185,181.0050 | 11,067.8929 | 11,109.9912 | 185,223.1033 |
| 2011-12-31 | 174,284.9495 | 7,490.2843 | 18,386.3398 | 185,181.0050 |
| 基金全称 | 嘉实服务增值行业开放式证券投 | 基金代码 | 070006 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年04月01日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
陈勤先生,工商管理硕士(MBA)、经济学硕士、特许金融分析师(CFA),9年证券基金从业经历。曾就职于瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师,华夏基金管理有限公司基金经理助理,银华基金管理有限公司投资管理部,2006年10月21日至2007年11月29日任银华优势企业混合基金经理,2007年11月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2008年3月20日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金经理,2010年6月7日至今任嘉实价值优势股票基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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