| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值（元） | 3.3210 |
| 基金成立日 | 2004-04-01 |
| 发行日期 | 2004-02-23 |
| 发行方式 | 公开发行 |
| 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额（亿份） | 90.30 |
| 最新总份额（亿份） | 16.85 |
| 募集资金（亿元） | 90.30 |
| 发行费用（万元） | 9030.37 |
| 注册资本（亿元） | 1.00 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 |
| 邮编 | 100005 |
| 公司电话 | 65215588 |
| 公司传真 | 65182266 |
| 基金经理 | 陈勤 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | 普华永道会计师事务所 |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资目标 | 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 |
| 投资风格 | 混合型 |