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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2004-04-01 |
| 发行日期 | 2004-02-23 |
| 发行方式 | 面向个人投资者与机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 合格的个人投资者和机构投资者 |
| 发行份额（亿份） | 90.3344491092 |
| 募集资金（亿元） | 90.3037262015 |
| 最新总份额（亿份） | 17.4284949523 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.50 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦1702室 |
| 邮编 | 100005 |
| 公司电话 | 010-65215588 |
| 公司传真 | 010-65185678 |
| 基金经理 | 陈勤 |
| 经办律师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 |
| 经办会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资目标 | 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 |
| 投资类型 | 混合型 |
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