净值日期：2008-01-09 基金规模(亿份)：12.96 基金资产净值(亿元)：3.20 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：保本型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理： | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人：上海浦东发展银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | % | % | % | % | % | % | % |
| 全部基金排名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-11-21 | 2007-11-21 | 2007-11-22 | 8.1500 |
| 2006年 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.6000 |
| 2005年 | 2005-12-23 | 2005-12-26 | 2005-12-27 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007年第八十期中 | 0701080 | 49655000.00 | 12.05 |
| 2 | 2006年第七十八期 | 0601078 | 48645000.00 | 11.80 |
| 3 | 2002年记帐式(十 | 010214 | 46924636.50 | 11.38 |
| 4 | 2006年第八十期中 | 0601080 | 19456000.00 | 4.72 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 7654000.00 | 1.86 |
| 6 | 建设银行 | 601939 | 4114000.00 | 1.00 |
| 7 | 中国神华 | 601088 | 4068900.00 | 0.99 |
| 8 | 柳化股份 | 600423 | 4051313.00 | 0.98 |
| 9 | 北巴传媒 | 600386 | 3904000.00 | 0.95 |
| 10 | 博瑞传播 | 600880 | 3529000.00 | 0.86 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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