嘉实货币(070008)-基金频道-金融界

嘉实货币(070008)

每万份单位收益：1.34002012-02-10
七日年化收益率：5.0670%

申购状态：开放	赎回状态：开放	基金类型：普通契约型开放式
基金规模：20,123,294,778.97份	基金经理：魏莉	基金管理人：嘉实基金管理有限公司	更多购买信息

基金7日年化收益率

添加比较：重置 (最多能对比5支)

上证指数深成指数沪深300 上证基金深证基金

历史净值

日期	万份收益	7日年化收益率
2012-02-10	1.3400	5.067%
2012-02-09	1.3348	5.047%
2012-02-08	1.3230	5.020%
2012-02-07	1.4176	5.005%
2012-02-06	1.7012	4.929%
2012-02-05	2.6013	4.698%
2012-02-03	1.3022	4.661%
2012-02-02	1.2826	4.641%
2012-02-01	1.2930	4.632%
2012-01-31	1.2721	4.617%
2012-01-30	1.2593	4.613%
2012-01-29	11.3819	4.616%
2012-01-20	1.2639	5.032%
2012-01-19	1.4672	5.016%
2012-01-18	1.6174	4.905%
2012-01-17	1.6094	4.827%
2012-01-16	1.2232	4.644%

基金评级

晨星评级

星级	夏普比率夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高	风险评价
--	--	--

*最近三年评级时间：2012-02-03

海通评级

评级	风险评价	最近一年排名
	低	12

*评级时间：2012-01-20

银河评级

三年期评级

*评级时间：2012-01-06

基金代码	基金简称	万份收益(元)	七日年化收益率(%)
540011	汇丰晋信货币A	0.6093	2.151%
541011	汇丰晋信货币B	0.6775	2.399%
070028	嘉实安心货币A	0.7461	2.643%
070029	嘉实安心货币B	0.8135	2.891%
320002	诺安货币	1.2030	4.307%
160606	鹏华货币A	1.1747	5.168%
288101	中信现金优势	1.2724	5.629%
163802	中银货币	1.3190	7.583%
360003	光大保德信货币	1.1376	4.134%
560001	益民货币	0.9110	6.637%

同系基金

基金代码	基金简称	投资类型	基金份额(亿份)
160706	嘉实沪深300指数(LOF)	股票型	420.4387
070008	嘉实货币	货币型	201.2329
070012	嘉实海外(QDII)	股票型	190.9196
070003	嘉实理财稳健	混合型	136.3156
070099	嘉实优质	股票型	87.3243
070010	嘉实主题精选	混合型	83.3750
070011	嘉实策略增长	混合型	73.6441
070001	嘉实成长收益	混合型	72.7336
070021	嘉实主题新动力	股票型	49.5652
070019	嘉实价值优势	股票型	42.7916

基金份额

*数据时间：2011-12-31 更多

截止时间	期末份额(万份)	期间申购(万份)	期间赎回(万份)	期初份额(万份)
2011-03-31	1,039,069.4375	1,827,264.2906	1,933,242.2595	1,145,047.4064
2011-06-30	1,121,783.0468	2,339,928.2080	2,257,214.5988	1,039,069.4375
2011-09-30	1,058,803.4596	1,355,188.0090	1,418,167.5962	1,121,783.0468
2011-12-31	2,012,329.4779	3,628,834.5290	2,675,308.5107	1,058,803.4596

购买参考

基金全称	嘉实货币市场基金	基金代码	070008	基金类型	开放式
投资类型	货币型	基金公司	嘉实基金管理有限公司	客服电话	4006008800
托管人	中国银行股份有限公司	销售机构	点击查看	成立日期	2005年03月18日
分红次数	80次详细	申购费率上限	0.00%	赎回费率上限	0.00%
管理费率	0.33%	托管费率	0.10%	最小申购额度	0.1万元
最小赎回额度	1000.0份

基金经理

魏莉

魏莉女士,金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,8年证券从业经历。曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金管理有限公司,从事固定收益投资研究工作。2009年1月16日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理。2009年1月16日至今任嘉实货币市场基金基金经理。

任职基金收益同类平均市场平均
嘉实超短债 (09年01月至今 ) 6.54% 5.71% 5.10%
09年01月至今嘉实超短债基金经理(1118天) 基金收益6.54%，比同期同类基金平均收益高 0.83%；比同期全部基金平均收益高 1.44%

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