每万份基金单位收益（元）：0.2983 最近七日收益折算的年资产收益率%：0.922
基金类型：契约型开放式 基金经理：魏莉等 基金管理人：嘉实基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2983 | 0.9220 |
| 2009-07-02 | 0.2625 | 0.9460 |
| 2009-07-01 | 0.2701 | 2.3700 |
| 2009-06-30 | 0.2697 | 3.3210 |
| 2009-06-29 | 0.1968 | 4.4460 |
| 2009-06-28 | 0.4714 | 4.4300 |
| 2009-06-26 | 0.3443 | 4.3950 |
| 2009-06-25 | 2.9937 | 4.3570 |
| 2009-06-24 | 2.0933 | 2.9130 |
| 2009-06-23 | 2.4274 | 2.8910 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 2268187672.55 | 17.32 |
| 2 | 中国进出口银行200 | 080302 | 1199659965.43 | 9.16 |
| 3 | 2008年第三十一期 | 0801031 | 972852997.30 | 7.43 |
| 4 | 中国进出口银行200 | 080304 | 803664325.30 | 6.14 |
| 5 | 2008年第二十五期 | 0801025 | 787038969.76 | 6.01 |
| 6 | 2008年第十六期中 | 0801016 | 710118653.42 | 5.42 |
| 7 | 国家电网公司二〇〇八 | 0881076 | 701200228.67 | 5.35 |
| 8 | 2008年第二十八期 | 0801028 | 491616982.30 | 3.75 |
| 9 | 中国铝业公司2008 | 0881124 | 400366492.03 | 3.06 |
| 10 | 2008年第二十二期 | 0801022 | 393925735.36 | 3.01 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 嘉实基金：关于增加江海证券为嘉实旗下开放式基金代销 | 公告板 | 2009-06-25 |
| 嘉实货币：增加江海证券为基金代销机构公告-2009 | 公告板 | 2009-06-25 |
| 嘉实货币：收益支付公告-20090622 | 公告板 | 2009-06-22 |
| 嘉实货币市场进行收益支付 结转为基金份额 | 不觉不知 | 2009-06-22 |
| 我想要嘉实货币2009年第一季度的持仓变动数据丫！ | 不会叫的J | 2009-06-16 |
更多>>