净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：61.46 基金资产净值(亿元)：76.16 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：－ | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：魏莉等 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.25% | 4.19% | 0.38% | 11.39% |
| 全部基金排名 | 441 | 453 | 417 | 429 | 329 | 438 | 343 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-07-06 | 2009-07-06 | 2009-07-07 | 0.0270 |
| 2009年 | 2009-06-05 | 2009-06-05 | 2009-06-08 | 0.0250 |
| 2009年 | 2009-05-12 | 2009-05-12 | 2009-05-13 | 0.0330 |
| 2009年 | 2009-04-07 | 2009-04-07 | 2009-04-08 | 0.0300 |
| 2009年 | 2009-03-04 | 2009-03-04 | 2009-03-05 | 0.0600 |
| 2008年 | 2008-12-25 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.0260 |
| 2008年 | 2008-11-26 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 0.0320 |
| 2008年 | 2008-10-29 | 2008-10-29 | 2008-10-30 | 0.0630 |
| 2008年 | 2008-09-24 | 2008-09-24 | 2008-09-25 | 0.0280 |
| 2008年 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | 2008-08-28 | 0.0270 |
| 2008年 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | 2008-07-30 | 0.0190 |
| 2008年 | 2008-06-25 | 2008-06-25 | 2008-06-26 | 0.0210 |
| 2008年 | 2008-05-28 | 2008-05-28 | 2008-05-29 | 0.0260 |
| 2008年 | 2008-05-05 | 2008-05-05 | 2008-05-06 | 0.0310 |
| 2008年 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2008-03-27 | 0.0180 |
| 2008年 | 2008-02-27 | 2008-02-27 | 2008-02-28 | 0.0320 |
| 2008年 | 2008-01-30 | 2008-01-30 | 2008-01-31 | 0.0370 |
| 2007年 | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 2008-01-02 | 0.0680 |
| 2007年 | 2007-11-27 | 2007-11-27 | 2007-11-28 | 0.0170 |
| 2007年 | 2007-10-29 | 2007-10-29 | 2007-10-30 | 0.0680 |
| 2007年 | 2007-09-26 | 2007-09-26 | 2007-09-27 | 0.0380 |
| 2007年 | 2007-08-27 | 2007-08-27 | 2007-08-28 | 0.0270 |
| 2007年 | 2007-07-27 | 2007-07-27 | 2007-07-30 | 0.0370 |
| 2007年 | 2007-06-27 | 2007-06-27 | 2007-06-28 | 0.0310 |
| 2007年 | 2007-05-30 | 2007-05-30 | 2007-05-31 | 0.0220 |
| 2007年 | 2007-04-26 | 2007-04-26 | 2007-04-27 | 0.0160 |
| 2007年 | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 0.0230 |
| 2007年 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-03-02 | 0.0190 |
| 2007年 | 2007-01-30 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 0.0210 |
| 2006年 | 2006-12-28 | 2006-12-28 | 2006-12-29 | 0.0210 |
| 2006年 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.0210 |
| 2006年 | 2006-10-27 | 2006-10-30 | 2006-10-31 | 0.0180 |
| 2006年 | 2006-09-25 | 2006-09-26 | 2006-09-27 | 0.0170 |
| 2006年 | 2006-08-29 | 2006-08-30 | 2006-08-31 | 0.0240 |
| 2006年 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.0150 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第一百零六 | 0801106 | 1334296000.00 | 6.25 |
| 2 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 1006408000.00 | 4.71 |
| 3 | 中国农业发展银行20 | 080410 | 809200000.00 | 3.79 |
| 4 | 2008年第九十五期 | 0801095 | 704808000.00 | 3.30 |
| 5 | 2008年第一百零一 | 0801101 | 666400000.00 | 3.12 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 嘉实短债：更新招募说明书摘要（2009年第1号）- | 公告板 | 2009-06-30 |
| 嘉实超短债：增加江海证券为基金代销机构公告-200 | 公告板 | 2009-06-25 |
| 嘉实基金：增加厦门证券为代销机构的公告-20090 | 公告板 | 2009-06-05 |
| 嘉实超短债09年第4次分红 每10份派0.025元 | 重机枪子弹 | 2009-06-04 |
| 嘉实短债：2009年第四次收益分配公告-20090 | 公告板 | 2009-06-04 |
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