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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
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| 基金成立日 | 2006-04-26 |
| 发行日期 | 2006-03-30 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人、机构(法律法规及其他规定禁止的除外)、合格境外机构 |
| 发行份额（亿份） | 61.462552727 |
| 募集资金（亿元） | 61.4556260612 |
| 最新总份额（亿份） | 8.4278368172 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.50 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦1702室 |
| 邮编 | 100005 |
| 公司电话 | 010-65215588 |
| 公司传真 | 010-65185678 |
| 基金经理 | 魏莉 |
| 经办律师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 |
| 经办会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。 |
| 投资目标 | 通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。 |
| 投资类型 | 债券型 |
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