| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值（元） | 1.0073 |
| 基金成立日 | 2006-04-26 |
| 发行日期 | 2006-03-30 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人、机构(法律法规及其他规定禁止的除外)、合格境外机构 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额（亿份） | 61.46 |
| 最新总份额（亿份） | 209.63 |
| 募集资金（亿元） | 0.00 |
| 发行费用（万元） | 0.00 |
| 注册资本（亿元） | 1.00 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 |
| 邮编 | 100005 |
| 公司电话 | 65215588 |
| 公司传真 | 65182266 |
| 基金经理 | 魏莉,吴洪坚 |
| 经办律师 | 国浩律师集团（北京）事务所 |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 固定收益类金融工具，具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等；债券回购；央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。 |
| 投资目标 | 通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回报。 |
| 投资风格 | 债券型 |