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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.26% | 176/179 |
| 最近一周 | +1.31% | 68/179 |
| 最近一月 | -0.43% | 147/179 |
| 最近一季 | -10.60% | 130/179 |
| 最近一年 | -16.56% | 63/179 |
| 今年以来 | +0.00% | 138/179 |
| 成立以来 | +184.77% | 38/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1640 | 2.6770 |
| 2012-02-09 | 1.1670 | 2.6800 |
| 2012-02-08 | 1.1590 | 2.6720 |
| 2012-02-07 | 1.1450 | 2.6580 |
| 2012-02-06 | 1.1560 | 2.6690 |
| 2012-02-03 | 1.1490 | 2.6620 |
| 2012-02-02 | 1.1290 | 2.6420 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.66 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 不变 | AAAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 康美药业 | 7,546.1960 | 8.72% | 0.0000 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 2,700.0000 | 8.68% | 0.0000 | 查看>> |
| 荣信股份 | 2,265.9882 | 3.81% | 434.9675 | 查看>> |
| 双鹭药业 | 1,046.0914 | 3.54% | 27.5149 | 查看>> |
| 广汇股份 | 1,600.0000 | 3.39% | -168.8412 | 查看>> |
| 国脉科技 | 3,877.4872 | 2.56% | 0.0000 | 查看>> |
| 红太阳 | 1,553.2258 | 2.22% | 292.2292 | 查看>> |
| 龙源技术 | 347.8434 | 1.84% | 9.9979 | 查看>> |
| 盐湖股份 | 544.2504 | 1.79% | 114.8644 | 查看>> |
| 哈飞股份 | 984.5609 | 1.77% | 183.4575 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 970,539.8386 | 34,708.6429 | 77,706.5191 | 1,013,537.7148 |
| 2011-06-30 | 877,959.3431 | 29,996.0564 | 122,576.5519 | 970,539.8386 |
| 2011-09-30 | 851,975.0614 | 19,586.1542 | 45,570.4359 | 877,959.3431 |
| 2011-12-31 | 833,749.5211 | 18,406.1603 | 36,631.7007 | 851,975.0614 |
| 基金全称 | 嘉实主题精选混合型证券投资基 | 基金代码 | 070010 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年07月21日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 1.0万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
邹唯先生,硕士研究生,10年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作,2006年8月3日至2008年2月27日任嘉实稳健混合基金经理、2006年8月3日至2007年12月7任嘉实浦安保本基金经理,2006年12月13至2008年2月27任嘉实策略混合基金经理,2007年7月21至今任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实主题精选(070010)02月... | 基金评级 | 2012-02-10 | 嘉实主题精选多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 |
| 坚持 | 60.213.10. | 2012-02-04 | 非常抗涨的一只基金 | 啃白菜 | 2012-02-03 |
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