净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：55.23 基金资产净值(亿元)：78.05 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：邹唯 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.00% | -0.40% | -3.64% | 10.67% | 9.11% | 49.26% | 146.48% |
| 全部基金排名 | 442 | 481 | 466 | 331 | 287 | 191 | 168 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-04-11 | 2008-04-11 | 2008-04-14 | 0.1000 |
| 2007年 | 2008-01-08 | 2008-01-08 | 2008-01-09 | 3.3300 |
| 2007年 | 2007-10-12 | 2007-10-12 | 2007-10-15 | 3.0000 |
| 2007年 | 2007-07-03 | 2007-07-03 | 2007-07-04 | 2.5000 |
| 2007年 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 6.0000 |
| 2006年 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.1500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天威保变 | 600550 | 678417012.00 | 8.69 |
| 2 | 南玻A | 000012 | 603838452.03 | 7.74 |
| 3 | 金风科技 | 002202 | 448349147.95 | 5.74 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 434106372.86 | 5.56 |
| 5 | 太原重工 | 600169 | 322334519.36 | 4.13 |
| 6 | 陆家嘴 | 600663 | 278230835.75 | 3.56 |
| 7 | 保利地产 | 600048 | 248702809.37 | 3.19 |
| 8 | 吉林敖东 | 000623 | 233901525.00 | 3.00 |
| 9 | 辽宁成大 | 600739 | 232586747.50 | 2.98 |
| 10 | 华发股份 | 600325 | 227579640.86 | 2.92 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 给我们点希望吧，别玩我们的钱了 | 克莱夫 | 2009-06-30 |
| 近期主题长的不好，看来看走眼了。 | 伟芳 | 2009-06-30 |
| 十大重仓股全都是涨的，为何净值却在下跌，太令人气愤 | 124.226.92.* | 2009-06-29 |
| 骗子，彻底的被他骗了 | shenshiwook | 2009-06-29 |
| 朋友们！还没有赎回吗？ | 花自飘零水自流1 | 2009-06-29 |
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