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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1640 | 2.6770 |
| 2012-02-09 | 1.1670 | 2.6800 |
| 2012-02-08 | 1.1590 | 2.6720 |
| 2012-02-07 | 1.1450 | 2.6580 |
| 2012-02-06 | 1.1560 | 2.6690 |
| 2012-02-03 | 1.1490 | 2.6620 |
| 2012-02-02 | 1.1290 | 2.6420 |
| 2012-02-01 | 1.1190 | 2.6320 |
| 2012-01-31 | 1.1200 | 2.6330 |
| 2012-01-30 | 1.1220 | 2.6350 |
| 2012-01-20 | 1.1260 | 2.6390 |
| 2012-01-19 | 1.1080 | 2.6210 |
| 2012-01-18 | 1.0980 | 2.6110 |
| 2012-01-17 | 1.1260 | 2.6390 |
| 2012-01-16 | 1.0970 | 2.6100 |
| 2012-01-13 | 1.1340 | 2.6470 |
| 2012-01-12 | 1.1630 | 2.6760 |
| 2012-01-11 | 1.1690 | 2.6820 |
| 2012-01-10 | 1.1690 | 2.6820 |
| 2012-01-09 | 1.1440 | 2.6570 |
| 2012-01-06 | 1.1230 | 2.6360 |
| 2012-01-05 | 1.1270 | 2.6400 |
| 2012-01-04 | 1.1540 | 2.6670 |
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