净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：419.17 基金资产净值(亿元)：75.84 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：邵健 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.09% | 5.60% | 11.09% | 23.83% | 18.81% | 51.08% | 29.75% |
| 全部基金排名 | 244 | 161 | 136 | 134 | 147 | 170 | 278 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 1.9000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 500600960.20 | 6.60 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 364687889.10 | 4.81 |
| 3 | 格力电器 | 000651 | 304581313.62 | 4.02 |
| 4 | 万科A | 000002 | 204760425.60 | 2.70 |
| 5 | 云南白药 | 000538 | 200225203.00 | 2.64 |
| 6 | 海油工程 | 600583 | 188844000.00 | 2.49 |
| 7 | 千金药业 | 600479 | 181855884.00 | 2.40 |
| 8 | 金风科技 | 002202 | 182310389.80 | 2.40 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519 | 156488722.70 | 2.06 |
| 10 | 中联重科 | 000157 | 154803021.04 | 2.04 |
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