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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.51% | 10/179 |
| 最近一周 | +2.06% | 18/179 |
| 最近一月 | +1.02% | 64/179 |
| 最近一季 | -7.90% | 83/179 |
| 最近一年 | -16.79% | 65/179 |
| 今年以来 | +0.92% | 91/179 |
| 成立以来 | +37.27% | 93/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9910 | 1.3930 |
| 2012-02-09 | 0.9860 | 1.3880 |
| 2012-02-08 | 0.9820 | 1.3840 |
| 2012-02-07 | 0.9650 | 1.3670 |
| 2012-02-06 | 0.9780 | 1.3800 |
| 2012-02-03 | 0.9710 | 1.3730 |
| 2012-02-02 | 0.9620 | 1.3640 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.53 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 不变 | AAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 洋河股份 | 368.9573 | 6.58% | 170.3148 | 查看>> |
| 上海家化 | 1,220.9173 | 5.76% | 211.8950 | 查看>> |
| 江中药业 | 1,375.0557 | 5.52% | -24.5000 | 查看>> |
| 双汇发展 | 505.4875 | 4.89% | -142.0491 | 查看>> |
| 格力电器 | 1,791.2499 | 4.28% | 20.7764 | 查看>> |
| 中国平安 | 813.0667 | 3.87% | -268.2725 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 730.0737 | 3.15% | -18.0389 | 查看>> |
| 恒生电子 | 1,742.8059 | 2.95% | -795.2059 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 107.3524 | 2.87% | 107.3524 | 查看>> |
| 仁和药业 | 1,556.5670 | 2.59% | -584.3363 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 859,539.9010 | 70,151.4646 | 149,872.1249 | 939,260.5614 |
| 2011-06-30 | 819,047.4661 | 5,936.8986 | 46,429.3335 | 859,539.9010 |
| 2011-09-30 | 792,305.5041 | 5,002.9209 | 31,744.8829 | 819,047.4661 |
| 2011-12-31 | 736,441.0002 | 9,232.6773 | 65,097.1812 | 792,305.5041 |
| 基金全称 | 嘉实策略增长混合型证券投资基 | 基金代码 | 070011 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年12月12日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.5万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
张弢先生,经济学硕士,CFA,具有基金从业资格,9年证券从业及投资管理经历。2002年9月至2005年9年任兴安证券有限责任公司行业分析师、投资经理。2005年9月加盟嘉实基金管理有限公司任行业分析师,曾任社保组合基金经理,2009年1月16日至2010年6月7日任嘉实增长混合基金经理。2010年6月8日至今任嘉实研究精选股票基金经理。2012年1月4日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。
邵健先生,嘉实增长混合基金经理,经济学硕士。13年证券从业经历。1998年至2003年任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司投资部工作,现任公司总经理助理。2004年4月6日至今任嘉实增长混合基金经理,2006年12月12日至今任嘉实策略混合基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实策略增长(070011)02月... | 基金评级 | 2012-02-10 | 嘉实策略增长多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 |
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