| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值（元） | 1.0650 |
| 基金成立日 | 2006-12-12 |
| 发行日期 | 2006-12-07 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 境内个人、机构（法律法规禁止的除外）以及合格境外机构 |
| 上市日期 | 未发布 |
| 发行份额（亿份） | 419.17 |
| 最新总份额（亿份） | 87.26 |
| 募集资金（亿元） | 0.00 |
| 发行费用（万元） | 0.00 |
| 注册资本（亿元） | 1.00 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 |
| 邮编 | 100005 |
| 公司电话 | 65215588 |
| 公司传真 | 65182266 |
| 基金经理 | 邵健 |
| 经办律师 | |
| 会计师事务所 | |
| 经办注册会计师 | |
| 投资范围 | 基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资目标 | 通过有效的策略组合，为基金持有人创造较高的中长期资产增值 |
| 投资风格 | 混合型 |