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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9910 | 1.3930 |
| 2012-02-09 | 0.9860 | 1.3880 |
| 2012-02-08 | 0.9820 | 1.3840 |
| 2012-02-07 | 0.9650 | 1.3670 |
| 2012-02-06 | 0.9780 | 1.3800 |
| 2012-02-03 | 0.9710 | 1.3730 |
| 2012-02-02 | 0.9620 | 1.3640 |
| 2012-02-01 | 0.9470 | 1.3490 |
| 2012-01-31 | 0.9500 | 1.3520 |
| 2012-01-30 | 0.9480 | 1.3500 |
| 2012-01-20 | 0.9600 | 1.3620 |
| 2012-01-19 | 0.9390 | 1.3410 |
| 2012-01-18 | 0.9230 | 1.3250 |
| 2012-01-17 | 0.9480 | 1.3500 |
| 2012-01-16 | 0.9190 | 1.3210 |
| 2012-01-13 | 0.9500 | 1.3520 |
| 2012-01-12 | 0.9720 | 1.3740 |
| 2012-01-11 | 0.9770 | 1.3790 |
| 2012-01-10 | 0.9810 | 1.3830 |
| 2012-01-09 | 0.9560 | 1.3580 |
| 2012-01-06 | 0.9350 | 1.3370 |
| 2012-01-05 | 0.9340 | 1.3360 |
| 2012-01-04 | 0.9560 | 1.3580 |
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