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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2007-10-12 |
| 发行日期 | 2007-10-09 |
| 发行方式 | 通过直销中心和中国银行以及其他代销机构进行募集。 |
| 发行对象 | 个人投资者、机构投资者 |
| 发行份额（亿份） | 297.5033028251 |
| 募集资金（亿元） | 297.5033028251 |
| 最新总份额（亿份） | 190.919598861 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.50 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦1702室 |
| 邮编 | 100005 |
| 公司电话 | 010-65215588 |
| 公司传真 | 010-65185678 |
| 基金经理 | 钟山 |
| 经办律师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 |
| 经办会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 投资范围 | 投资于在香港交易所上市的股票以及海外上市的在中国地区有重要经营活动的股票；银行存款等货币市场工具；境外交易所上市交易的衍生工具。由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。 |
| 投资目标 | 分散投资风险，获取中长期稳定收益。 |
| 投资类型 | 股票型 |
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