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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-09 | 0.5870 | 0.5870 |
| 2012-02-08 | 0.5860 | 0.5860 |
| 2012-02-07 | 0.5770 | 0.5770 |
| 2012-02-06 | 0.5790 | 0.5790 |
| 2012-02-03 | 0.5830 | 0.5830 |
| 2012-02-02 | 0.5810 | 0.5810 |
| 2012-02-01 | 0.5670 | 0.5670 |
| 2012-01-31 | 0.5680 | 0.5680 |
| 2012-01-30 | 0.5610 | 0.5610 |
| 2012-01-20 | 0.5610 | 0.5610 |
| 2012-01-19 | 0.5610 | 0.5610 |
| 2012-01-18 | 0.5550 | 0.5550 |
| 2012-01-17 | 0.5550 | 0.5550 |
| 2012-01-16 | 0.5360 | 0.5360 |
| 2012-01-13 | 0.5420 | 0.5420 |
| 2012-01-12 | 0.5390 | 0.5390 |
| 2012-01-11 | 0.5400 | 0.5400 |
| 2012-01-10 | 0.5350 | 0.5350 |
| 2012-01-09 | 0.5280 | 0.5280 |
| 2012-01-06 | 0.5180 | 0.5180 |
| 2012-01-05 | 0.5240 | 0.5240 |
| 2012-01-04 | 0.5210 | 0.5210 |
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