净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：0.00 基金资产净值(亿元)：42.51 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：刘天君 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人：上海浦东发展银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.41% | 3.54% | 7.65% | 19.22% | 12.27% | 36.06% | -61.45% |
| 全部基金排名 | 341 | 293 | 276 | 241 | 241 | 285 | 491 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-11-21 | 2007-11-21 | 2007-11-22 | 8.1500 |
| 2006年 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.6000 |
| 2005年 | 2005-12-23 | 2005-12-26 | 2005-12-27 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力电器 | 000651 | 338130000.00 | 7.95 |
| 2 | 九阳股份 | 002242 | 288724698.45 | 6.79 |
| 3 | 天马股份 | 002122 | 285957582.50 | 6.73 |
| 4 | 双汇发展 | 000895 | 243782929.04 | 5.74 |
| 5 | 保利地产 | 600048 | 193737302.40 | 4.56 |
| 6 | 特变电工 | 600089 | 156585000.00 | 3.68 |
| 7 | 中兴通讯 | 000063 | 140804561.22 | 3.31 |
| 8 | 海油工程 | 600583 | 129244200.00 | 3.04 |
| 9 | 燕京啤酒 | 000729 | 118369200.00 | 2.78 |
| 10 | 贵州茅台 | 600519 | 114740000.00 | 2.70 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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