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嘉实优质(070099)

      历史净值
单位净值:0.732  0.010.83%  累计净值:1.628

净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):0.00 基金资产净值(亿元):42.51 存续期(年):不定期

投资类型:股票型 投资风格:收入型(价值型) 基金类型:契约型开放式
基金经理刘天君 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行
历史净值走势
基金对比 嘉实优质

VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)

VS

时间区域选择

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 0.41% 3.54% 7.65% 19.22% 12.27% 36.06% -61.45%
全部基金排名 341 293 276 241 241 285 491
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2007年 2007-11-21 2007-11-21 2007-11-22 8.1500
2006年 2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 0.6000
2005年 2005-12-23 2005-12-26 2005-12-27 0.2000
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 格力电器 000651 338130000.00 7.95
2 九阳股份 002242 288724698.45 6.79
3 天马股份 002122 285957582.50 6.73
4 双汇发展 000895 243782929.04 5.74
5 保利地产 600048 193737302.40 4.56
6 特变电工 600089 156585000.00 3.68
7 中兴通讯 000063 140804561.22 3.31
8 海油工程 600583 129244200.00 3.04
9 燕京啤酒 000729 118369200.00 2.78
10 贵州茅台 600519 114740000.00 2.70
名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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嘉实优质多空调查

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卖出 谨慎 持有 关注 买入