|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.36% | 87/372 |
| 最近一周 | +1.95% | 84/372 |
| 最近一月 | +1.71% | 144/372 |
| 最近一季 | -6.50% | 87/372 |
| 最近一年 | -12.66% | 34/372 |
| 今年以来 | +3.86% | 106/372 |
| 成立以来 | -16.67% | 211/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8350 | 1.7310 |
| 2012-02-09 | 0.8320 | 1.7280 |
| 2012-02-08 | 0.8290 | 1.7250 |
| 2012-02-07 | 0.8140 | 1.7100 |
| 2012-02-06 | 0.8250 | 1.7210 |
| 2012-02-03 | 0.8190 | 1.7150 |
| 2012-02-02 | 0.8150 | 1.7110 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.58 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 下降 | AAAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 3,000.0000 | 7.39% | 160.5815 | 查看>> |
| 海螺水泥 | 2,569.5558 | 5.73% | 151.7523 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 845.1424 | 5.17% | -13.4259 | 查看>> |
| 三一重工 | 2,519.9688 | 4.50% | 10.6998 | 查看>> |
| 五粮液 | 953.0092 | 4.45% | -47.0009 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 156.6277 | 4.31% | 6.6277 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 805.0729 | 4.28% | 805.0729 | 查看>> |
| 歌尔声学 | 1,000.0000 | 3.42% | 17.3259 | 查看>> |
| 云南白药 | 388.2799 | 2.93% | 388.2799 | 查看>> |
| 冀中能源 | 1,096.0943 | 2.63% | 166.6981 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 625,306.8818 | 97,986.3290 | 91,412.5003 | 618,733.0531 |
| 2011-06-30 | 660,261.7896 | 89,499.1018 | 54,544.1939 | 625,306.8818 |
| 2011-09-30 | 810,869.8793 | 221,923.5650 | 71,315.4753 | 660,261.7896 |
| 2011-12-31 | 873,243.0095 | 107,613.1344 | 45,240.0042 | 810,869.8793 |
| 基金全称 | 嘉实优质企业股票型证券投资基 | 基金代码 | 070099 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年12月01日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 1.0万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
刘天君先生,1978年出生,毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位。9年证券基金从业经验。2001年7月至2003年4月任招商证券研发中心行业研究员;2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部副总监,现任股票投资部总监。2006年8月3日至2008年2月27日任嘉实泰和封闭基金经理,2007年4月17日至2009年7月14日任嘉实成长收益混合基金经理。2007年12月8日至今任嘉实优质企业股票基金经理。2010年11月5日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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