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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2004-12-01 |
| 发行日期 | 2007-11-26 |
| 发行方式 | 在各销售机构办理基金销售业务 |
| 发行对象 | 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和其他投资者 |
| 发行份额（亿份） | 23.6535195246 |
| 募集资金（亿元） | 23.6517214095 |
| 最新总份额（亿份） | 87.3243009532 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.50 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦1702室 |
| 邮编 | 100005 |
| 公司电话 | 010-65215588 |
| 公司传真 | 010-65185678 |
| 基金经理 | 刘天君 |
| 经办律师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 |
| 经办会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具：股票资产、衍生工具（权证、资产支持证券等）、债券资产、债券回购、现金资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资目标 | 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 |
| 投资类型 | 股票型 |
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