净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：31.67 基金资产净值(亿元)：10.77 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：王宁 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.81% | 2.34% | 6.33% | 13.50% | 11.91% | 37.86% | 236.69% |
| 全部基金排名 | 294 | 334 | 305 | 314 | 248 | 277 | 105 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 2007-08-07 | 6.4000 |
| 2007年 | 2007-02-05 | 2007-02-05 | 2007-02-07 | 10.0000 |
| 2006年 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 0.3800 |
| 2004年 | 2004-02-23 | 2004-02-24 | 2004-02-25 | 0.5000 |
| 2003年 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 2003-12-24 | 0.4100 |
| 2003年 | 2003-06-24 | 2003-06-25 | 2003-06-26 | 0.5500 |
| 2003年 | 2003-02-27 | 2003-02-28 | 2003-03-03 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 601398 | 39400000.00 | 3.66 |
| 2 | 万科A | 000002 | 33173820.00 | 3.08 |
| 3 | 兰花科创 | 600123 | 31430000.00 | 2.92 |
| 4 | 烽火通信 | 600498 | 30377539.22 | 2.82 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 25370667.00 | 2.36 |
| 6 | 宝钢股份 | 600019 | 22960000.00 | 2.13 |
| 7 | 中国石化 | 600028 | 22160555.00 | 2.06 |
| 8 | 中兴通讯 | 000063 | 21201172.80 | 1.97 |
| 9 | 中国铝业 | 601600 | 20739471.13 | 1.93 |
| 10 | 中国银行 | 601988 | 20760000.00 | 1.93 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 我的家在哪 | 125.37.67.* | 2009-06-27 |
| 各位基友，小弟的网上账号查询密码忘了怎么办？求救！ | nonglinian | 2009-06-26 |
| 网上账号查询密码被盗了怎么办？ | 有了定投病 | 2009-06-25 |
| 做定投，不能当甩手掌柜。 | 211.154.220.* | 2009-06-21 |
| 哈哈，，，欲哭无泪啊！！！！！！！！！！11 | keer1005 | 2009-06-14 |
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