净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：26.04 基金资产净值(亿元)：107.58 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：何光明 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.63% | 7.19% | 11.84% | 25.09% | 25.79% | 58.96% | 369.24% |
| 全部基金排名 | 118 | 45 | 110 | 108 | 66 | 100 | 36 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-10-16 | 2007-10-16 | 2007-10-17 | 10.0000 |
| 2007年 | 2007-10-16 | 2007-10-16 | 2007-10-17 | 9.3000 |
| 2007年 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | 2007-01-25 | 14.2000 |
| 2006年 | 2006-03-17 | 2006-03-17 | 2006-03-20 | 0.3000 |
| 2004年 | 2004-03-26 | 2004-03-26 | 2004-03-29 | 1.0000 |
| 2004年 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.2000 |
| 2003年 | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 2003-06-04 | 0.6000 |
| 2003年 | 2003-04-24 | 2003-04-24 | 2003-04-25 | 0.3000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 509840189.27 | 4.74 |
| 2 | 盐湖钾肥 | 000792 | 459292902.01 | 4.27 |
| 3 | 金风科技 | 002202 | 381425000.00 | 3.55 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 317776123.89 | 2.95 |
| 5 | 宏达股份 | 600331 | 269473507.68 | 2.50 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 229800000.00 | 2.14 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 225774531.36 | 2.10 |
| 8 | 云南白药 | 000538 | 211225500.00 | 1.96 |
| 9 | 万科A | 000002 | 209866237.92 | 1.95 |
| 10 | 潍柴动力 | 000338 | 191916371.92 | 1.78 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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