|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.07% | 253/372 |
| 最近一周 | +1.45% | 169/372 |
| 最近一月 | +1.57% | 151/372 |
| 最近一季 | -10.02% | 189/372 |
| 最近一年 | -20.86% | 155/372 |
| 今年以来 | +3.11% | 130/372 |
| 成立以来 | +299.44% | 16/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6853 | 3.3453 |
| 2012-02-09 | 0.6848 | 3.3448 |
| 2012-02-08 | 0.6826 | 3.3426 |
| 2012-02-07 | 0.6696 | 3.3296 |
| 2012-02-06 | 0.6794 | 3.3394 |
| 2012-02-03 | 0.6755 | 3.3355 |
| 2012-02-02 | 0.6693 | 3.3293 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.3 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 下降 | AAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 165.2379 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 127.7956 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 121.1138 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 105.4674 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 75.6364 |
| 091005 | 大成货币B | 货币型 | 72.9192 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.7611 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.2789 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 24.0851 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 21.1371 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 3,256.1148 | 5.06% | 1,556.1148 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 209.6749 | 5.04% | 69.6749 | 查看>> |
| 五粮液 | 1,199.9854 | 4.89% | 299.9854 | 查看>> |
| 三一重工 | 3,099.9956 | 4.83% | 0.0000 | 查看>> |
| 康美药业 | 2,566.2359 | 3.58% | 506.4766 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 730.9794 | 3.39% | 129.9977 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 793.9656 | 3.08% | 793.9656 | 查看>> |
| 航天信息 | 1,200.1663 | 2.96% | 1,200.1663 | 查看>> |
| 圣农发展 | 1,573.6212 | 2.90% | 243.6599 | 查看>> |
| 伊利股份 | 1,003.5354 | 2.55% | 1,003.5354 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,288,447.8975 | 15,533.9360 | 87,058.5403 | 1,359,972.5018 |
| 2011-06-30 | 1,280,987.7131 | 45,557.8319 | 53,018.0163 | 1,288,447.8975 |
| 2011-09-30 | 1,268,336.5191 | 21,559.4389 | 34,210.6329 | 1,280,987.7131 |
| 2011-12-31 | 1,211,138.4051 | 5,608.6070 | 62,806.7210 | 1,268,336.5191 |
| 基金全称 | 大成价值增长证券投资基金 | 基金代码 | 090001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2002年11月11日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.25% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
何光明先生,基金经理,工学硕士,17证券从业经历。1999年加入大成基金管理有限公司,历任研究员、策略分析师、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理(2004年12月15日至2006年1月20日)、大成价值增长证券投资基金基金经理助理、大成积极成长基金基金经理助理。2008年01月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。2010年12月21日起兼任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理和大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。具有基金从业资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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