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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6853 | 3.3453 |
| 2012-02-09 | 0.6848 | 3.3448 |
| 2012-02-08 | 0.6826 | 3.3426 |
| 2012-02-07 | 0.6696 | 3.3296 |
| 2012-02-06 | 0.6794 | 3.3394 |
| 2012-02-03 | 0.6755 | 3.3355 |
| 2012-02-02 | 0.6693 | 3.3293 |
| 2012-02-01 | 0.6595 | 3.3195 |
| 2012-01-31 | 0.6640 | 3.3240 |
| 2012-01-30 | 0.6632 | 3.3232 |
| 2012-01-20 | 0.6698 | 3.3298 |
| 2012-01-19 | 0.6573 | 3.3173 |
| 2012-01-18 | 0.6493 | 3.3093 |
| 2012-01-17 | 0.6625 | 3.3225 |
| 2012-01-16 | 0.6406 | 3.3006 |
| 2012-01-13 | 0.6581 | 3.3181 |
| 2012-01-12 | 0.6713 | 3.3313 |
| 2012-01-11 | 0.6715 | 3.3315 |
| 2012-01-10 | 0.6747 | 3.3347 |
| 2012-01-09 | 0.6552 | 3.3152 |
| 2012-01-06 | 0.6402 | 3.3002 |
| 2012-01-05 | 0.6391 | 3.2991 |
| 2012-01-04 | 0.6513 | 3.3113 |
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