净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：26.04 基金资产净值(亿元)：5.14 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：－ | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：王立等 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -0.01% | 0.00% | -0.99% | -0.20% | 7.32% | -1.57% | 47.30% |
| 全部基金排名 | 473 | 473 | 455 | 437 | 303 | 483 | 248 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-06-15 | 2009-06-15 | 2009-06-16 | 0.1000 |
| 2009年 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2009-04-01 | 0.2000 |
| 2008年 | 2008-12-08 | 2008-12-08 | 2008-12-09 | 0.6000 |
| 2008年 | 2008-07-03 | 2008-07-03 | 2008-07-04 | 0.7050 |
| 2007年 | 2007-07-13 | 2007-07-13 | 2007-07-16 | 0.2000 |
| 2007年 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 0.2100 |
| 2006年 | 2006-10-27 | 2006-10-27 | 2006-10-30 | 0.0300 |
| 2006年 | 2006-09-13 | 2006-09-13 | 2006-09-14 | 0.0300 |
| 2006年 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-26 | 0.0250 |
| 2006年 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 0.0500 |
| 2006年 | 2006-02-24 | 2006-02-24 | 2006-02-27 | 0.0500 |
| 2006年 | 2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 0.3000 |
| 2005年 | 2005-09-19 | 2005-09-19 | 2005-09-20 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-08-09 | 2005-08-09 | 2005-08-10 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-05-12 | 2005-05-12 | 2005-05-13 | 0.1500 |
| 2005年 | 2005-03-16 | 2005-03-16 | 2005-03-17 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 2004-12-01 | 0.2500 |
| 2004年 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2004-05-17 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-02-16 | 2004-02-16 | 2004-02-17 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行2008 | 080217 | 543400000.00 | 16.20 |
| 2 | 国家开发银行2008 | 080216 | 371220000.00 | 11.07 |
| 3 | 国家开发银行2008 | 080214 | 223000000.00 | 6.65 |
| 4 | 2008年记账式(二 | 019820 | 188064000.00 | 5.61 |
| 5 | 国家开发银行2004 | 040211 | 162480000.00 | 4.84 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 大成债券A/B：关于增加英大证券为基金代销机构的公 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 大成基金：关于增加英大证券有限责任公司为基金代销机 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 大成基金：关于增加英大证券有限责任公司为基金代销机 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 大成基金：关于暂停网站和网上交易系统服务的公告-2 | 公告板 | 2009-06-25 |
| 有趣测试 | 视频2 | 2009-06-25 |
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