|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.07% | 167/221 |
| 最近一周 | -0.38% | 192/221 |
| 最近一月 | -0.06% | 135/221 |
| 最近一季 | +0.79% | 62/221 |
| 最近一年 | +2.49% | 21/221 |
| 今年以来 | +0.55% | 141/221 |
| 成立以来 | +66.28% | 10/221 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0119 | 1.5309 |
| 2012-02-09 | 1.0126 | 1.5316 |
| 2012-02-08 | 1.0135 | 1.5325 |
| 2012-02-07 | 1.0131 | 1.5321 |
| 2012-02-06 | 1.0154 | 1.5344 |
| 2012-02-03 | 1.0158 | 1.5348 |
| 2012-02-02 | 1.0149 | 1.5339 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.45 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 165.2379 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 127.7956 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 121.1138 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 105.4674 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 75.6364 |
| 091005 | 大成货币B | 货币型 | 72.9192 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.7611 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.2789 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 24.0851 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 21.1371 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 30,996.8769 | 11,264.6858 | 5,789.4992 | 25,521.6903 |
| 2011-06-30 | 28,530.1260 | 5,462.8334 | 7,929.5842 | 30,996.8769 |
| 2011-09-30 | 26,210.2098 | 3,016.9199 | 5,336.8361 | 28,530.1260 |
| 2011-12-31 | 25,509.4545 | 2,719.6434 | 3,420.3986 | 26,210.2098 |
| 基金全称 | 大成债券投资基金 | 基金代码 | 090002 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年06月12日 |
| 分红次数 | 26次 详细 | 申购费率上限 | 0.80% | 赎回费率上限 | 0.25% |
| 管理费率 | 0.70% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
王立女士,基金经理,经济学硕士。10年证券从业经历,曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年04月加盟大成基金管理有限公司,曾任交易部银行间市场债券交易员、大成货币市场基金基金经理助理。2007年01月起担任大成货币市场基金基金经理,2009年5月起同时担任大成债券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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