净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：22.34 基金资产净值(亿元)：122.55 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：何光明等 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.69% | 7.12% | 12.37% | 27.27% | 14.36% | 61.41% | 234.63% |
| 全部基金排名 | 110 | 50 | 92 | 64 | 224 | 78 | 107 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-08-28 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 18.2000 |
| 2007年 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 4.0000 |
| 2006年 | 2006-08-17 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 2.5000 |
| 2006年 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-02 | 0.8000 |
| 2006年 | 2006-03-28 | 2006-03-28 | 2006-03-29 | 0.1000 |
| 2004年 | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 2004-12-01 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 702972000.00 | 5.74 |
| 2 | 盐湖钾肥 | 000792 | 641464434.59 | 5.23 |
| 3 | 长江电力 | 600900 | 623530592.72 | 5.09 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 583135888.28 | 4.76 |
| 5 | 保利地产 | 600048 | 550281078.12 | 4.49 |
| 6 | 武钢股份 | 600005 | 371905112.25 | 3.03 |
| 7 | 一汽轿车 | 000800 | 354197501.04 | 2.89 |
| 8 | 万科A | 000002 | 327887569.44 | 2.68 |
| 9 | 海油工程 | 600583 | 326960000.00 | 2.67 |
| 10 | 云南白药 | 000538 | 292190019.00 | 2.38 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 大成财务怎么算的 | 后宫三万 | 2009-06-30 |
| 交银蓝筹换了经理基金值马上狂飚强烈建议大成蓝筹换掉 | 新基秘密 | 2009-06-30 |
| 有谁能告诉我。我2007，8，23，买的大成蓝筹稳 | 越来越胖 | 2009-06-30 |
| 为什么呀,为什么呀,这真是命里注定的吗? | 罗马鸡瘟 | 2009-06-29 |
| 世态炎凉 | xieshus | 2009-06-29 |
更多>>