|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.08% | 154/179 |
| 最近一周 | +1.89% | 23/179 |
| 最近一月 | +2.12% | 20/179 |
| 最近一季 | -9.09% | 103/179 |
| 最近一年 | -25.29% | 142/179 |
| 今年以来 | +4.38% | 10/179 |
| 成立以来 | +175.89% | 16/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6310 | 3.2010 |
| 2012-02-09 | 0.6315 | 3.2015 |
| 2012-02-08 | 0.6296 | 3.1996 |
| 2012-02-07 | 0.6153 | 3.1853 |
| 2012-02-06 | 0.6239 | 3.1939 |
| 2012-02-03 | 0.6193 | 3.1893 |
| 2012-02-02 | 0.6127 | 3.1827 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.25 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 165.2379 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 127.7956 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 121.1138 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 105.4674 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 75.6364 |
| 091005 | 大成货币B | 货币型 | 72.9192 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.7611 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.2789 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 24.0851 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 21.1371 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 450.0000 | 8.71% | -127.5000 | 查看>> |
| 云南白药 | 1,585.5000 | 8.41% | -1.0451 | 查看>> |
| 康美药业 | 4,225.5704 | 4.75% | 325.5704 | 查看>> |
| 华兰生物 | 1,835.8394 | 4.60% | 219.5851 | 查看>> |
| 莱宝高科 | 2,380.0000 | 3.99% | 174.4590 | 查看>> |
| 航天信息 | 1,980.3524 | 3.94% | 344.3705 | 查看>> |
| 三一重工 | 3,000.0000 | 3.77% | -565.0202 | 查看>> |
| 冀东水泥 | 1,828.8535 | 3.05% | 1,828.8535 | 查看>> |
| 青岛海尔 | 3,231.4389 | 2.89% | 3,231.4389 | 查看>> |
| 工商银行 | 6,701.5980 | 2.84% | 6,701.5980 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,728,008.4014 | 14,501.3416 | 53,980.1348 | 1,767,487.1946 |
| 2011-06-30 | 1,688,472.3951 | 4,894.0510 | 44,430.0573 | 1,728,008.4014 |
| 2011-09-30 | 1,657,477.6706 | 4,502.1589 | 35,496.8834 | 1,688,472.3951 |
| 2011-12-31 | 1,652,378.5628 | 13,775.1606 | 18,874.2685 | 1,657,477.6706 |
| 基金全称 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 基金代码 | 090003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年06月03日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
施永辉先生,大成蓝筹稳健证券投资基金经理,理学硕士,14年证券从业经验。曾任中科院资源环境信息中心担任助理研究员,甘肃证券资产管理部研究员,招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加盟大成基金管理有限公司,现任股票投资部副总监,历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。自2006年1月21日起至今担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
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