|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.22% | 66/179 |
| 最近一周 | +1.51% | 49/179 |
| 最近一月 | +2.08% | 21/179 |
| 最近一季 | -13.82% | 162/179 |
| 最近一年 | -23.49% | 133/179 |
| 今年以来 | +4.08% | 14/179 |
| 成立以来 | +256.47% | 35/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7654 | 2.7679 |
| 2012-02-09 | 0.7637 | 2.7662 |
| 2012-02-08 | 0.7615 | 2.7640 |
| 2012-02-07 | 0.7448 | 2.7473 |
| 2012-02-06 | 0.7564 | 2.7589 |
| 2012-02-03 | 0.7540 | 2.7565 |
| 2012-02-02 | 0.7462 | 2.7487 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.26 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 下降 | AAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 165.2379 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 127.7956 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 121.1138 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 105.4674 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 75.6364 |
| 091005 | 大成货币B | 货币型 | 72.9192 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.7611 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.2789 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 24.0851 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 21.1371 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 750.0000 | 4.61% | -149.9983 | 查看>> |
| 重庆啤酒 | 270.0000 | 3.97% | -130.0000 | 查看>> |
| 桑德环境 | 270.0000 | 3.52% | -93.4736 | 查看>> |
| 金地集团 | 1,299.9914 | 3.33% | 1,299.9914 | 查看>> |
| 青岛海尔 | 700.0000 | 3.23% | -99.9316 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 30.0000 | 3.00% | -5.8571 | 查看>> |
| 上汽集团 | 400.0000 | 2.93% | -49.9681 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 150.0000 | 2.90% | -80.0000 | 查看>> |
| 中国太保 | 280.0000 | 2.78% | 280.0000 | 查看>> |
| 王府井 | 154.9609 | 2.57% | 154.9609 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 279,378.1143 | 15,442.8011 | 20,213.9377 | 284,149.2509 |
| 2011-06-30 | 315,791.1374 | 47,729.8624 | 11,316.8393 | 279,378.1143 |
| 2011-09-30 | 340,914.6683 | 36,440.1352 | 11,316.6043 | 315,791.1374 |
| 2011-12-31 | 262,789.1170 | 4,753.4900 | 82,879.0412 | 340,914.6683 |
| 基金全称 | 大成精选增值混合型证券投资基 | 基金代码 | 090004 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年12月15日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
刘安田先生,金融学硕士,7年证券从业经历。曾任职于中国证券研究设计中心、友邦华泰基金管理公司、工银瑞信基金管理公司。曾担任行业研究员、宏观经济及策略研究员、基金经理助理。2008年8月加入大成基金,曾任大成基金管理有限公司研究部总监助理。2010年4月7日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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