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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7654 | 2.7679 |
| 2012-02-09 | 0.7637 | 2.7662 |
| 2012-02-08 | 0.7615 | 2.7640 |
| 2012-02-07 | 0.7448 | 2.7473 |
| 2012-02-06 | 0.7564 | 2.7589 |
| 2012-02-03 | 0.7540 | 2.7565 |
| 2012-02-02 | 0.7462 | 2.7487 |
| 2012-02-01 | 0.7319 | 2.7344 |
| 2012-01-31 | 0.7381 | 2.7406 |
| 2012-01-30 | 0.7388 | 2.7413 |
| 2012-01-20 | 0.7499 | 2.7524 |
| 2012-01-19 | 0.7342 | 2.7367 |
| 2012-01-18 | 0.7217 | 2.7242 |
| 2012-01-17 | 0.7354 | 2.7379 |
| 2012-01-16 | 0.7049 | 2.7074 |
| 2012-01-13 | 0.7279 | 2.7304 |
| 2012-01-12 | 0.7462 | 2.7487 |
| 2012-01-11 | 0.7468 | 2.7493 |
| 2012-01-10 | 0.7498 | 2.7523 |
| 2012-01-09 | 0.7303 | 2.7328 |
| 2012-01-06 | 0.7093 | 2.7118 |
| 2012-01-05 | 0.7079 | 2.7104 |
| 2012-01-04 | 0.7213 | 2.7238 |
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