|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.32% | 33/179 |
| 最近一周 | +1.80% | 28/179 |
| 最近一月 | +0.16% | 123/179 |
| 最近一季 | -13.35% | 160/179 |
| 最近一年 | -20.23% | 109/179 |
| 今年以来 | -0.48% | 153/179 |
| 成立以来 | +101.57% | 46/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6230 | 2.4450 |
| 2012-02-09 | 0.6210 | 2.4430 |
| 2012-02-08 | 0.6190 | 2.4410 |
| 2012-02-07 | 0.6090 | 2.4310 |
| 2012-02-06 | 0.6160 | 2.4380 |
| 2012-02-03 | 0.6120 | 2.4340 |
| 2012-02-02 | 0.6070 | 2.4290 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.36 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 下降 | AAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 165.2379 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 127.7956 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 121.1138 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 105.4674 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 75.6364 |
| 091005 | 大成货币B | 货币型 | 72.9192 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.7611 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.2789 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 24.0851 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 21.1371 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 海正药业 | 2,350.0000 | 9.34% | -109.4795 | 查看>> |
| 张裕A | 260.4452 | 3.52% | 41.2820 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 599.9964 | 3.22% | 20.0000 | 查看>> |
| 歌尔声学 | 999.9759 | 3.00% | 0.0000 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 600.0000 | 2.80% | 50.0000 | 查看>> |
| 青岛海尔 | 2,200.0000 | 2.46% | 2,200.0000 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 100.0000 | 2.42% | -4.8114 | 查看>> |
| 海南海药 | 910.0000 | 2.31% | -30.0000 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,500.0000 | 2.23% | -100.0000 | 查看>> |
| 五粮液 | 540.8940 | 2.22% | 540.8940 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,368,741.1364 | 13,902.5243 | 60,130.5713 | 1,414,969.1833 |
| 2011-06-30 | 1,346,636.2340 | 19,653.4868 | 41,758.3891 | 1,368,741.1364 |
| 2011-09-30 | 1,311,460.6511 | 7,609.6310 | 42,785.2139 | 1,346,636.2340 |
| 2011-12-31 | 1,277,955.6842 | 3,980.5641 | 37,485.5311 | 1,311,460.6511 |
| 基金全称 | 大成财富管理2020生命周期证券 | 基金代码 | 090006 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年09月13日 |
| 分红次数 | 4次 详细 | 申购费率上限 | 1.40% | 赎回费率上限 | 0.30% |
| 管理费率 | 1.40% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.5万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
曹雄飞先生,男,1996年毕业于北京大学概率统计系,获理学学士学位。1999年毕业于北京大学中国经济研究中心国际金融专业,获金融学硕士学位。研究部总监,证券从业年限12年。毕业后先后就职于招商证券北京地区总部、鹏华基金管理公司、景顺长城基金管理公司、大成基金管理公司、建信基金管理有限责任公司等,曾担任行业研究员、宏观经济及投资策略研究员、市场销售和市场推广以及基金经理助理、基金经理等职。2006年1月至2007年6月曾任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理;2007年10月至2008年11月曾任建信优选成长股票型证券投资基金基金经理。2008年12月加入大成基金管理有限公司。2009年3月至2010年8月曾任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理;2010年2月12日起任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
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