每万份基金单位收益（元）：0.2545 最近七日收益折算的年资产收益率%：0.964
基金类型：契约型开放式 基金经理：王立 基金管理人：大成基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2545 | 0.9640 |
| 2009-07-02 | 0.2209 | 0.9940 |
| 2009-07-01 | 0.2511 | 1.0260 |
| 2009-06-30 | 0.2629 | 1.0560 |
| 2009-06-29 | 0.2873 | 1.0810 |
| 2009-06-28 | 0.5623 | 1.0900 |
| 2009-06-26 | 0.3131 | 1.1280 |
| 2009-06-25 | 0.2816 | 1.1260 |
| 2009-06-24 | 0.3073 | 1.1420 |
| 2009-06-23 | 0.3098 | 1.1470 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005年中国银行债 | 050603 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第四期中央 | 0801004 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第十六期中 | 0801016 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第十九期中 | 0801019 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第二十五期 | 0801025 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第四十期中 | 0801040 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第四十九期 | 0801049 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年第九十二期 | 0801092 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2008年第一百零八 | 0801108 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2008年第一百一十 | 0801112 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 大成货币：收益支付公告-20090626 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 大成货币：收益支付公告-20090626 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 大成货币B：增加英大证券为基金代销机构的公告-20 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 大成货币：收益支付公告-20090626 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 大成基金：关于增加英大证券有限责任公司为基金代销机 | 公告板 | 2009-06-26 |
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